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收銀管理制度15篇
現(xiàn)如今，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的收銀管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
收銀管理制度1
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督，特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程：
(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定
1、現(xiàn)金結(jié)算：收取客人現(xiàn)金以后，當即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。
4、寓客帳結(jié)算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉(zhuǎn)帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結(jié)算：憑餐飲銷售部任務(wù)單上注明的人數(shù)，用餐標準予以結(jié)帳。
6、招待帳結(jié)算：
(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結(jié)算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉(zhuǎn)房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉(zhuǎn)帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。
(2)如飯店領(lǐng)導(dǎo)請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的.一定折扣計算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結(jié)算：綜合消費卡結(jié)算與外客帳結(jié)算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內(nèi)是否尚有結(jié)余金額，再將客人當天消費金額填入卡內(nèi)“消費金額”欄，并結(jié)出結(jié)余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機費(現(xiàn)金)必須控制在當日消費金額的10%以內(nèi)。
(八)定金的處理方法
1、預(yù)收定金：預(yù)收定金開具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預(yù)付定金收據(jù)。原預(yù)付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金;原預(yù)付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預(yù)收定金收據(jù)，經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。
(九)作廢帳單的處理規(guī)定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財務(wù)部。
(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
收銀管理制度2
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價賠償）。
3、工作期間，嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金（不允許超過10元/人），特殊情況需請示經(jīng)理，未經(jīng)請示，一經(jīng)查處超出規(guī)定額度，超額部分一律沒收上交財務(wù)，并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公款、私自外借（老板允許方可）、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次（或5次以上）漏輸單據(jù)現(xiàn)象，給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息，堅持原則，愛崗敬業(yè)。
8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理，要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的'發(fā)放登記程序，盡量壓縮發(fā)票使用量，嚴禁私開、私售發(fā)票，一經(jīng)查處，給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺（經(jīng)理、財務(wù)人員除外），違者給予10元/次罰款。
收銀管理制度3
1、餐飲收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
2、餐飲收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。
4、餐飲收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、餐飲收銀員管理制度要求接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、餐飲收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、餐飲收銀員管理制度要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在"收點交款袋報告"上簽名。
8、餐飲收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、餐飲收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的.整齊、干凈。
10、餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、餐飲收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、餐飲收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、餐飲收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
收銀管理制度4
一、嚴格按照會所相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。
四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。
五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會所規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺。
七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用，要嚴格按規(guī)定的`進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象，如違反規(guī)定輕者罰款500元，重者開除。
九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經(jīng)濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。
十、認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發(fā)放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。
十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
收銀管理制度5
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。
二、工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗，不準串崗。
五、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。
六、準時參加每周的員工大會及部門例會。
七、迎接賓客的同時，及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員1、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
2、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開之前方可。
3、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
4、本臺工作人員不得打私人電話xxx由每月電信局電話明細單檢查xxx。
5、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)�，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當班收銀員負責。
6、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
7、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。
十、除財務(wù)人員盤點貨物或領(lǐng)導(dǎo)人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員xxx包括管理人員進入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作，不準攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，xxx100元。
十四、組織通知 xxx 技師、足浴技師、擦鞋師等人員及時到吧臺對帳，每月一號準時交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時，要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留，要保持站立服務(wù)姿勢，主動微笑問詢，您有什么需要嗎?需要我為您做點什么?等語句。如賓客在吧臺消費，必須熱情服務(wù)，積極推銷吧臺商品及其他專案。
十七、賓客從吧臺前經(jīng)過，要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務(wù)專案、相應(yīng)的價格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時，當電腦中查詢不到輸單的專案時應(yīng)立刻向經(jīng)理咨詢。
二十、輸單時，不能私自用其它服務(wù)專案同值代替其它消費專案。
二十一、各部門服務(wù)員到吧臺走單，必須積極配合，及時輸單;服務(wù)員走單取商品，吧臺人員一定要根據(jù)服務(wù)單的`商品數(shù)量發(fā)單，認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單，再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、香菸、澡巾、襪子等商品，由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單，由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字xxx蓋章xxx就由誰輸單、負責，出現(xiàn)問題，由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度，不經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準不得讓無關(guān)人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務(wù)，出吧臺必須換上工鞋，否則按相應(yīng)規(guī)定處理。
收銀管理制度6
1、收銀員必須有擔�；蜓航稹�
2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。
3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標（如有客人要求不輸明細的附手工明細單）。
4、權(quán)限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，否則財務(wù)上不予認可，由收銀員補交。
5、無論收現(xiàn)金還是簽單必須有值臺服務(wù)員簽字，寫明收現(xiàn)或簽單金額；簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯(lián)系電話和姓名，且有店長簽字擔保（除協(xié)議單位），無特殊原因不簽字的.罰款50元。
6、單據(jù)管理
（1）酒水單、點菜單、結(jié)賬單實行連號管理，由收銀員到財務(wù)室簽字領(lǐng)取并保存。
�。�2）當天上班后，由服務(wù)員到收銀員處領(lǐng)取點菜單、酒水單，并由領(lǐng)用人在單據(jù)領(lǐng)用表上簽字確認。
�。�3）當日下班前，服務(wù)員應(yīng)將領(lǐng)用的單據(jù)全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據(jù)領(lǐng)用簿，服務(wù)員簽字確認，缺一聯(lián)罰款100元。
�。�4）收銀員應(yīng)于第二天上午11點鐘前，將已開據(jù)的酒水單、點菜單、結(jié)賬單及單據(jù)領(lǐng)用表上交財務(wù)稽核員復(fù)核，作廢單據(jù)全聯(lián)上交，缺一聯(lián)罰款100元。
�。�5）漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發(fā)現(xiàn)問題當日向財務(wù)交現(xiàn)金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款，第二天到財務(wù)報帳補齊，保證備用金安全和營業(yè)使用，財務(wù)上隨時盤查。
8、當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，收銀員做總班結(jié)賬。填制日收入報表及營業(yè)日報表，由店長（或樓面主管）復(fù)核報表數(shù)與當日收到的現(xiàn)金，簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現(xiàn)金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現(xiàn)金。如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，由收銀員及上班次復(fù)核人員共同承擔責任，補足短缺金額。
收銀管理制度7
為規(guī)范現(xiàn)金管理辦法,使收銀機真正發(fā)揮現(xiàn)金管理的靈活性、準確性,特制定以下條例:
1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。
2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛(wèi)生工作。
3、使用現(xiàn)金只允許收銀機窗口使用,其他窗口一律不準收取現(xiàn)金。
4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。
5、對收銀機打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。
6、不允許多人次的`幾筆金額一并輸入。
7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現(xiàn)金儲存,不得私自存放:
上午8:00-10:00--繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業(yè)額;
下午3:00-4:00--繳當天中餐營業(yè)額;
晚上7:00--繳存當天晚餐收取的現(xiàn)金營業(yè)額。
收銀管理制度8
一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務(wù)部雙重領(lǐng)導(dǎo)。
二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據(jù)具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。
三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數(shù)上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應(yīng)每日將營業(yè)款交給財務(wù),并做好相關(guān)的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細帳等。
四、收銀員應(yīng)及時做好菜品、酒水等帳目的結(jié)算工作。如出現(xiàn)漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應(yīng)當日當餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報表、電腦報表相符,結(jié)帳單不得隨意改動。
五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。
六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負責,必須遵守前廳制定的其他制度。財務(wù)、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監(jiān)督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。
七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經(jīng)理批準,由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。
八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現(xiàn)金,比如:采購向收銀臺借款時應(yīng)填寫借款單并由店經(jīng)理簽字認可后,收銀臺方可支付。
九、發(fā)票、收據(jù)專人領(lǐng)用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯(lián)收據(jù),收銀臺、客人、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財務(wù)。
十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的,收銀員不得自行收取。
十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費標準。
十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。
十三、收銀員必須嚴格按照結(jié)賬程序進行結(jié)賬。以結(jié)帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應(yīng)的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數(shù)上交財務(wù)室。
十三、收銀臺嚴格執(zhí)行掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。
十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,并檢查有無財務(wù)蓋章,確認后切角并附在結(jié)帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據(jù)清楚,財務(wù)人員收到不合理涂改的`點菜單、加菜單、酒水單、無領(lǐng)導(dǎo)簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經(jīng)濟處罰。
十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺,應(yīng)集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。
十六、收銀員必須在上班前備好所需票據(jù)、賬單、發(fā)票、零鈔等準備工作。
十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應(yīng)根據(jù)結(jié)帳單如數(shù)填寫交款單,按不同的款形式填制,即現(xiàn)金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務(wù)做帳。
十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現(xiàn)金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。
收銀管理制度9
一、嚴格按照會所相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。
四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別xxx30元。
五、按時上班，不遲到不早退。xxx上下班時間：13：00——01：00xxx。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會所規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺。
七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、xxx、檢鈔機等收銀裝置的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的'發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象，如違反規(guī)定輕者xxx500元，重者開除。
九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經(jīng)濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。
十、認真列印和填寫各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發(fā)放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。
十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
收銀管理制度10
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦"吧臺業(yè)務(wù)培訓班"，經(jīng)培訓考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
(四)為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務(wù)部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
業(yè)務(wù)規(guī)定
(一)單據(jù)的使用規(guī)定
1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。
2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。
3.結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。
4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責任到人;客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。
(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單
1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。
2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐蓝l(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負責。
3.收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。
2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權(quán)擔保掛賬。
3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的'退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內(nèi)收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規(guī)定
1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現(xiàn)金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。
7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行"長繳短補"的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
收銀管理制度11
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：
�。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ�
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
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1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
�。ㄈ┙Y(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊斎�、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
�。┌l(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的'登報費要
由經(jīng)管人負責。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽
核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
�。ò耍┈F(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、
查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對
卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單
上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
�。ň牛┫掳鄷r現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后
將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，
當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號
排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練
地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:
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1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交
手續(xù)。
3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未
使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
原始單據(jù)的使用：
1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第
一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，
如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的
項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。
4、結(jié)帳單：
（1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
�。�2）當班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。
7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負責落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
收銀管理制度12
1、餐廳應(yīng)提早到崗．搞好收款臺的衛(wèi)生．備好年找現(xiàn)金，根據(jù)物價員送來的物價通知單，調(diào)整好飯菜的價格表，并了解當日預(yù)訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費．每日的.結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來的“訂”，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后即時登記“收人登記表”以備結(jié)賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結(jié)賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客；
�。�3）收銀員應(yīng)將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用紙袋”內(nèi)。
4、團體客人收款：
�。�1）根據(jù)“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明結(jié)賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會收款：
�。�1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預(yù)訂時需交付預(yù)訂押金或抵押支票；
�。�2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐．三聯(lián)交據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；
（4）宴會結(jié)束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用袋”內(nèi)。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應(yīng)由負責人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標準和結(jié)算方式；
（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結(jié)算時按通知進行；
�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開具通知單結(jié)算。
7、VIP客人就餐收款：
�。�1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；
�。�2）收銀員按通知單規(guī)定開具“進單”向客人結(jié)算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y(jié)：
�。╨）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況；
�。�2）確定無誤后將營業(yè)款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按“服務(wù)員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務(wù)部員各一分，并填報“營業(yè)日報表”三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，自己留存一份備查
收銀管理制度13
1、餐廳收銀員應(yīng)提早到崗、搞好收款臺的衛(wèi)生、備好年找現(xiàn)金，根據(jù)物價員送來的物價通知單，調(diào)整好飯菜的價格表，并了解當日預(yù)訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費、每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來的訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后即時登記收人登記表以備結(jié)賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結(jié)賬，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客；
（3）收銀員應(yīng)將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
4、團體客人收款：
�。�1）餐廳服務(wù)員根據(jù)團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明前廳結(jié)賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會收款：
�。�1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預(yù)訂時需交付預(yù)訂押金或抵押支票；
（2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐、三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；
（4）宴會結(jié)束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi)。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應(yīng)由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結(jié)算方式；
（2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結(jié)算時按通知進行；
（3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開具通知單結(jié)算。
7、vip客人就餐收款：
�。�1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；
（2）收銀員按通知單規(guī)定開具進單向客人結(jié)算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y(jié)：
�。╨）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的'填寫情況；
�。�2）確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經(jīng)理和財務(wù)部成本核算員各一分，并填報營業(yè)日報表三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，自己留存一份備查
收銀管理制度14
1、要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
2、要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。
4、要求不得將公款挪作私用。
5、要求接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在"收點交款袋報告"上簽名。
8、要求愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的'整齊、干凈。
10、要求以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、要求積極參加培訓。
12、要求嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、要求積極完成上級分配的其他工作。
收銀管理制度15
�。ㄒ唬┰缟�7：00賣場開門營業(yè)前，當班收銀員應(yīng)在當班組長的監(jiān)督下，將備用金清點完畢，7：00準時走進收銀臺內(nèi)開始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作，是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報組長。
�。ǘ┦浙y員需每日清理收銀臺內(nèi)衛(wèi)生，在閑暇時整理收銀臺內(nèi)商品，缺貨時應(yīng)及時將要貨單整理好交給組長，嚴禁收銀員閑暇時離開收銀臺到店外活動。
�。ㄈ┦浙y員嚴禁攜帶私人現(xiàn)金、背包等物品進收銀臺，收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。
�。ㄋ模┦浙y員當班時應(yīng)著裝整齊，不得涂抹指甲油和濃妝艷抹，頭發(fā)必須盤起或扎起。
�。ㄎ澹┦浙y員在收銀時必須站著工作，無人交款時可以坐下休息，嚴禁無人結(jié)賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發(fā)現(xiàn)不能銷售的商品應(yīng)存放一邊，并在不忙時通知組長。
�。┦浙y員在需要離開收銀臺時必須通知組長，經(jīng)組長允許并確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據(jù)實際情況確定，單人吃飯時間不得超過半小時。
�。ㄆ撸┦浙y員離開收銀臺時必須將錢箱、錢袋鎖好，并將'暫停收銀'牌放在收銀臺明顯位置后才能離開，嚴禁他人在收銀員離開時進收銀臺。
�。ò耍┊敯嗍浙y員嚴禁在收銀臺內(nèi)玩手機、吃東西、看書報，不得與顧客營業(yè)員以及業(yè)務(wù)員閑談。
（九）收銀員需要換零錢時需要通知組長，并通過組長調(diào)換零錢，周末如需到辦公室換零錢，組長必須在場，收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢。
�。ㄊ┩黹g分機結(jié)賬時間為9：30分，主機結(jié)賬時間為9：45，組長和收銀員在辦公室點完收入封包，收銀員將備用金鎖到專用柜內(nèi)，并和組長共同確認需投至保險柜的錢袋數(shù)量以及金額，將詳細信息記在交接本上，雙方簽字確認，錢袋轉(zhuǎn)至組長處保存，期間錢袋嚴禁過手他人。
�。ㄊ唬┩黹g去保衛(wèi)處投錢時b區(qū)由組長和一位收銀員陪同，c區(qū)由組長和一位收銀員陪同，并填寫營業(yè)款上交登記表簽完字后兩個當班組長一位負責清點錢袋數(shù)量和投錢，另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關(guān)人員不許搭送款車。
（十二）晚間必須由組長通知收銀臺關(guān)機，收銀員正常結(jié)賬并打出結(jié)賬小票后才可關(guān)機，須按照關(guān)機要求關(guān)閉機器和電源，收銀臺內(nèi)嚴禁插其他電器電源。
（十三）收銀員嚴禁與顧客發(fā)生沖突，結(jié)賬發(fā)生錯誤時應(yīng)立即向顧客致歉，并請組長或店長來處理。退貨需經(jīng)店長、組長同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。
�。ㄊ模┦浙y員在銷售盒裝商品時應(yīng)將包裝盒打開核對包裝內(nèi)商品是否一致，結(jié)完帳后應(yīng)主動將購物小票遞給同學，提醒其出門時主動出示，收銀員在結(jié)賬的過程中應(yīng)隨時檢測收銀機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。
（十五）每日19：50分收銀員需將卡機數(shù)核對準確并記錄下來。
�。ㄊ┎划敯嗟�.收銀員嚴禁在休息時來賣場。
�。ㄊ撸┊敯嗍浙y員如需在賣場內(nèi)購買商品，必須由組長代為購買。
（十八）b區(qū)由當班收銀員負責在閉店后拉閘關(guān)電，c區(qū)由組長負責拉閘關(guān)電。
（十九）面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。
�。ǘ┦浙y員應(yīng)用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區(qū)和姓名。信封上也應(yīng)標明年、月、日、營業(yè)收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。
�。ǘ唬┻M行飯卡操作時應(yīng)詢問'這是你的飯卡么'后再刷，如出現(xiàn)多刷的情況，需由組長和同學共同去查卡處查詢確認后方可退款。
（二十二）如有同學將私人物品丟到賣場，其認領(lǐng)時應(yīng)找組長登記學生證后才可將遺失物品還給同學。
�。ǘ┢【蒲航鸨仨毥滑F(xiàn)金，不能刷卡。
�。ǘ模┙Y(jié)賬步驟：掃碼———結(jié)算總金額———收顧客錢款———找零———入袋（唱總———唱收———唱零）。
�。ǘ澹┈F(xiàn)金結(jié)賬'+'———金額———回車；飯卡結(jié)賬'+'———f———金額———回車；掛賬'g'———金額———回車。
�。ǘ┓謾C與主機半月輪換一次，營業(yè)收入要保密，嚴禁收銀員與他人隨意討論營業(yè)收入。
（二十七）收銀員如要離崗，需提前一個月通知辦公室。
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