物業(yè)公司物資管理制度

　　在當下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的物業(yè)公司物資管理制度，希望對大家有所幫助。

物業(yè)公司物資管理制度1

　　1.物資分類建帳,固定資產、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據進、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據審核批準的.《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。

　　3.購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據上簽字。

　　4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產品質量,對不合格產品,按《不合格產品控制程序》執(zhí)行。

　　合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質。

　　6.日常物品申領:

　　6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經理簽字后,送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經理審批,特殊物品需報總經理審批,經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。

　　6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。

　　6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領,特殊需求,由部門經理向總經理請示后報綜合部,安排采購。

　　7.發(fā)放物品時,材料員應認真審核'物品申領單',填寫'出庫單',對所領物品的時間、數量、品種及規(guī)格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經主管經理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

　　10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。

　　12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。

物業(yè)公司物資管理制度2

　　物業(yè)公司關于資產(物資)報廢管理制度為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。

　　1、對于已達到使用壽命的資產和物資,如已失去原設計使用價值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩余價值;2、對于已無剩余使用價值的`,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

　　4、對于各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

　　5、對于勞保物品的報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;

　　6、對于其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

　　7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理;

　　8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數上交財務部;

　　9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。

物業(yè)公司物資管理制度3

　　1.分類

　　1.1固定資產的定義---單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

　　2.物資采購制度

　　2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

　　2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

　　2.3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。

　　2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業(yè)用品,可由部門經理申請,總物業(yè)經理批準后由使用部門進行采購。

　　2.5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

　　2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數量,用途(或使用個地方)。

　　2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。

　　2.8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

　　2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

　　2.10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

　　2.11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的`供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

　　2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。

　　2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。

　　3.倉庫管理制度

　　3.1對倉管人員的要求

　　3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

　　3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3.1.3經常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　3.2驗收進倉制度

　　3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價和金額。

　　3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

　　3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。

　　3.2.5收料單一式四聯,完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:

　　a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;

　　b.二聯隨同發(fā)票報銷;

　　c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);

　　d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。

　　3.3保管制度

　　固定資產的管理

　　3.3.1固定資產由使用部門保管;固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

　　3.3.2固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。

　　3.3.3固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

　　其它物資的管理

　　3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

　　3.3.5財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。

　　3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

　　3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

　　3.3.8倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發(fā)現物資有變質情況時,應及時進行處理。

　　3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

　　a.盤點中發(fā)現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;

　　b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經理。

　　c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

　　3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經理、主管部門及財務部報送本月的報表。

　　3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

　　3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。

　　3.4物品領用及出庫

　　3.4.1領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。

　　3.4.2領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領用表'。

　　3.4.3員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將'員工物品領用表'復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

　　3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。

　　3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領用的系非消耗物資,應同時填寫'財產保管清單'。

　　3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

　　3.4.7已領用的物資,凡質量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

　　3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫'員工物品領用表'。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。

　　3.4.9領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;第二聯財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。第三聯由領料部門自存。

　　4.維修及報廢

　　4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

　　4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經鑒定確系無法使用的,經報請總物業(yè)經理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

物業(yè)公司物資管理制度4

　　1目的

　　通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關標準要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關文件

　　4.1質量手冊

　　采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責

　　保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的'數量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發(fā)現物資的型號、規(guī)格、數量及質量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經理部經理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。

　　6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內,物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內;防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現問題應及時向領導和有關部門報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現問題的進行處理,并記錄檢查結果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

　　6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據批準后的領料單,發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數量、質量。

　　7相關文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領用單

物業(yè)公司物資管理制度5

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。

　　二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。

　　三、物資只限于內部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經公司總經理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。

　　二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

　　三、物資采購人員要經常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質量的前提下)應低于同類產品的市場零售價。

　　四、未經同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。

　　凡質量不合格或偽劣的產品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經驗收合格數量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。

　　特殊情況購入物品或物品已經使用上,無法驗收的.,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。

　　六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。

　　七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。

　　及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內通道暢通無阻。

　　庫房內要經常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內嚴禁無關人員進入。

　　離庫前須關好門窗、電源。

　　發(fā)現問題及時報告,認真處理。

　　五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的財產(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。

　　臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經領導同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領取:

　　一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數量等內容,經部室主任簽字后到行政人事部領取。

　　二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。

　　三、領取物品時,雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

　　六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。

　　七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

物業(yè)公司物資管理制度6

　　1.分類

　　1.1固定資產的定義---單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

　　2.物資采購制度

　　2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

　　2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

　　2.3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。

　　2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業(yè)用品,可由部門經理申請,總物業(yè)經理批準后由使用部門進行采購。

　　2.5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

　　2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數量,用途(或使用個地方)。

　　2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。

　　2.8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

　　2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

　　2.10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

　　2.11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

　　2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。

　　2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。

　　3.倉庫管理制度

　　3.1對倉管人員的要求

　　3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

　　3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3.1.3經常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　3.2驗收進倉制度

　　3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的.內容包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價和金額。

　　3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

　　3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。

　　3.2.5收料單一式四聯,完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;

　　b.二聯隨同發(fā)票報銷;

　　c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);

　　d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。

　　3.3保管制度固定資產的管理

　　3.3.1固定資產由使用部門保管;

　　固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

　　3.3.2固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。

　　3.3.3固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

　　其它物資的管理

　　3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

　　3.3.5財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。

　　3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

　　3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

　　3.3.8倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發(fā)現物資有變質情況時,應及時進行處理。

　　3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

　　a.盤點中發(fā)現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;

　　b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經理。

　　c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

　　3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。

　　各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經理、主管部門及財務部報送本月的報表。

　　3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。

　　清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

　　3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。

　　3.4物品領用及出庫

　　3.4.1領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。

　　3.4.2領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;

　　使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領用表'。

　　3.4.3員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將'員工物品領用表'復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

　　3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。

　　3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

　　若領用的系非消耗物資,應同時填寫'財產保管清單'。

　　3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。

　　發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

　　3.4.7已領用的物資,凡質量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。

　　使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。

　　若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

　　3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫'員工物品領用表'。

　　因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。

　　3.4.9領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;

　　第二聯財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。

　　第三聯由領料部門自存。

　　4.維修及報廢

　　4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯系原保修單位進行維修;

　　非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

　　4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設備等物品報工程部;

　　其它物資報行政及人事部。

　　經鑒定確系無法使用的,經報請總物業(yè)經理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

　　4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。

物業(yè)公司物資管理制度7

　　為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。

　　1、對于已達到使用壽命的資產和物資,如已失去原設計使用價值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩余價值;

　　2、對于已無剩余使用價值的,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;

　　3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

　　4、對于各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

　　5、對于勞保物品的'報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;

　　6、對于其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

　　7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理;

　　8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數上交財務部;

　　9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。

物業(yè)公司物資管理制度8

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。

　　二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。

　　三、物資只限于內部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經公司總經理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。

　　二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

　　三、物資采購人員要經常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質量的前提下)應低于同類產品的市場零售價。

　　四、未經同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。

　　凡質量不合格或偽劣的產品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經驗收合格數量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。

　　特殊情況購入物品或物品已經使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。

　　六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。

　　七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。

　　及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內通道暢通無阻。

　　庫房內要經常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內嚴禁無關人員進入。

　　離庫前須關好門窗、電源。

　　發(fā)現問題及時報告,認真處理。

　　五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的'財產(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。

　　臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經領導同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領取:

　　一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數量等內容,經部室主任簽字后到行政人事部領取。

　　二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。

　　三、領取物品時,雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

　　六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。

　　七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

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