- 資金管理制度 推薦度：
- 資金管理制度 推薦度：
- 資金管理制度 推薦度：
- 資金管理制度 推薦度：
- 資金管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
資金管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的資金管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金管理制度1
第一條為加強(qiáng)市中小學(xué)校舍安全工程專項資金支付管理，確保資金使用安全規(guī)范，保證建設(shè)項目施工進(jìn)度，依據(jù)《全國中小學(xué)校舍安全工程實施細(xì)則》和《市中小學(xué)校舍安全工程專項資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條本制度的工程資金是指中央、省級財政補(bǔ)助用于中小學(xué)校舍安全工程資金；州、市承擔(dān)的配套資金；社會各界捐資捐物支持校舍安全工程建設(shè)資金。
第三條工程資金撥付，校安工程項目業(yè)主根據(jù)與項目施工單位合同約定預(yù)付工程款、撥付工程進(jìn)度款、結(jié)算工程價款的活動。
第四條工程預(yù)付款時，項目施工單位編制《市建設(shè)項目資金報賬申請書》，同時提供項目中標(biāo)通知書、建設(shè)工程施工合同書等相關(guān)財務(wù)資料；工程預(yù)付款不得高于合同金額的30%。
第五條工程進(jìn)度款的'撥付，根據(jù)項目監(jiān)理工程師確定的工程計量結(jié)果，項目施工單位提出支付工程進(jìn)度款申請，項目業(yè)主審核并扣減相應(yīng)的工程預(yù)付款；工程進(jìn)度款的撥付不得高于工程價款的85%。
第六條工程竣工價款結(jié)算，項目施工單位編制《建設(shè)項目資金結(jié)算申請書》，憑《項目工程造價審查定案通知書》等相關(guān)財務(wù)資料提出項目工程結(jié)算申請，項目業(yè)主按工程項目決算價款的5%暫扣留質(zhì)量保證（保修）金后與項目施工單位進(jìn)行結(jié)算。
第七條工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程竣工價款結(jié)算的審批程序，項目施工單位編制《市建設(shè)項目資金報賬申請書》或《市建設(shè)項目資金結(jié)算書》，工程項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、項目監(jiān)理工程師確認(rèn)工程計量結(jié)果，提出付款意見，報市中小學(xué)校舍安全工程辦公室項目監(jiān)管人員審核蓋章，項目業(yè)主審批，單筆金額超過80萬元的，報分管副市長審批。
第八條項目施工單位憑審批完整的《市建設(shè)項目資金報賬申請書》或《市建設(shè)項目資金結(jié)算書》、項目工程完稅發(fā)票到項目業(yè)主辦理資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
第九條項目業(yè)主在支付資金時，嚴(yán)格按項目資金性質(zhì)來源撥付資金，嚴(yán)格執(zhí)行銀行轉(zhuǎn)賬制度，杜絕一切現(xiàn)金支付行為。
第十條本制度由市財政局負(fù)責(zé)解釋。
第十一條本制度自印發(fā)之日起施行。
資金管理制度2
一、醫(yī)院現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資
金。
二、出納員向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金提取單》，并寫明用途和金額，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提取。
三、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款，取款和結(jié)算。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對銀行結(jié)束憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。
四、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債券債務(wù)的`票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
五、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時處理。
六、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點，確�，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。
七、辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人要詳細(xì)記錄每筆業(yè)務(wù)開支的實際情況，填寫《支出憑單》，注明用途及金額。出納員要嚴(yán)格審核應(yīng)報銷的原始憑證，根據(jù)成本管理、費用管理有關(guān)審批權(quán)限進(jìn)行審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。
八、支付個人的臨時工工資等，出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的批示，以及經(jīng)過審核的《支出憑單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現(xiàn)金。
九、出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時在報銷票據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記及相關(guān)附件單上蓋“附件”鮮章。
資金管理制度3
1、各單位包括各施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)場前，應(yīng)向甲方提供現(xiàn)場各級管理人員及班組負(fù)責(zé)人的詳細(xì)名單及聯(lián)系方式，各項目管理班子人員名單，經(jīng)甲方考察認(rèn)定進(jìn)入施工補(bǔ)充協(xié)議，方可安排進(jìn)場。各單位更換管理人員必須事先通知甲方工程部，甲方有權(quán)根據(jù)施工和監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員的實際能力和水平，決定其是否留退。
2、各施工單位進(jìn)場時必須在現(xiàn)場辦公室安裝電話或報送手機(jī)號，并保證每日24小時暢通，工地有人值守。
3、監(jiān)理公司人員必須保證每日8小時以上現(xiàn)場工作時間，保證每天24小時通訊暢通。如遇工程施工特殊階段或緊急施工問題，應(yīng)保證及時到工地解決。
4、各施工單位應(yīng)在臨設(shè)施工前向甲方提交相應(yīng)臨設(shè)安排方案，在正式開工前15天應(yīng)向甲方報送有關(guān)施工組織設(shè)計，經(jīng)甲方工程部簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行施工安排，正式動工前一天必須提交開工報告。
5、各施工單位必須服從甲方現(xiàn)場代表的協(xié)調(diào)安排，服從監(jiān)理公司的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
6、施工現(xiàn)場內(nèi)各單位之間包括建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等所有協(xié)調(diào)安排事項，均應(yīng)以書面形式傳達(dá)，如有特殊情況需立即口頭處理時也必須在12小時內(nèi)完善正規(guī)手續(xù)。
7、現(xiàn)場所有往來文件均以標(biāo)準(zhǔn)打印文本為準(zhǔn)，并妥善保存。如非標(biāo)準(zhǔn)打印文本各單位有權(quán)拒絕簽收，相應(yīng)產(chǎn)生的影響和責(zé)任由發(fā)出方承擔(dān)。所有發(fā)出的'文件均應(yīng)有簽收回執(zhí)。
8、現(xiàn)場內(nèi)各種往來書面文件、通知，施工單位必須在規(guī)定的時間內(nèi)由甲方認(rèn)可的管理人員簽收。簽收后如有異議必須在當(dāng)日內(nèi)提出，否則視為認(rèn)同，并應(yīng)嚴(yán)格按照文件內(nèi)規(guī)定時限內(nèi)執(zhí)行完成。
9、在施工過程中，各單位如有管理或技術(shù)問題需協(xié)調(diào)解決，須立即直接向甲方提出，在經(jīng)三方協(xié)商并得到甲方書面答復(fù)后方可按書面決議執(zhí)行，切忌擅自行事。
10、施工單位制定的各項現(xiàn)場管理制度、條例均不得與甲方制定的作為施工補(bǔ)充協(xié)議附件的各項管理制度有抵觸或沖突，并應(yīng)在進(jìn)場前隨施工組織設(shè)計報交甲方審核完善后方可執(zhí)行。
11、經(jīng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位下發(fā)通知施工單位認(rèn)可但不執(zhí)行將給予500-20xx/項、次。
資金管理制度4
�。ㄒ唬╉椖砍袚�(dān)部門或個人和財務(wù)人員應(yīng)及時與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)保證項目資金的及時到位
�。ǘ┕こ藤Y金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒有開工或進(jìn)度緩慢的項目將適當(dāng)調(diào)整取消補(bǔ)助款。
�。ㄈ╉椖抠Y金使用堅持量入為出的原則，嚴(yán)格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到�？顚Ｓ�。
�。ㄋ模﹫箐N用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。
購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位財務(wù)章。否則財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。
購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的'驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
�。ㄎ澹┲Ц犊铐椀脑紤{證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的發(fā)票必須按局財務(wù)規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財務(wù)審核后報局長審批。
資金管理制度5
第一條目的及依據(jù)
為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以達(dá)成資金運用的最高效益，特制定本辦法。
第二條資金范圍
本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)的有價證卷則歸屬于資金調(diào)度的'行列。
第三條作業(yè)期間
�。ㄒ唬┵Y料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計次三個月份資金收支資料送會計部，以利匯編。
�。ǘ⿻嫴繎�(yīng)于每月二十八日前編妥次三個月份資金來源運用預(yù)計表按月配合修訂。并于次月十五日前，編妥上月份實際與預(yù)計比較的資金來源運用比較表一式三份，呈總經(jīng)理核閱后，一份自存，一份留存總經(jīng)理室，一份送財務(wù)部。
第四條內(nèi)銷收入
營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計可收（兌）現(xiàn)數(shù)編列。
第五條勞務(wù)收入
營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合同規(guī)定預(yù)計可收（兌）現(xiàn)數(shù)編列。
第六條退稅收入
�。ㄒ唬┩硕惒块T依據(jù)申請退稅進(jìn)度，預(yù)計可退現(xiàn)數(shù)編列。
�。ǘ╊A(yù)計核退營業(yè)稅雖非實際退現(xiàn)，但因能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。
第七條其他收入
凡無法直接歸屬于上項收入皆屬之。包括財務(wù)收入、增資收入、下腳收入等。
其數(shù)額在新臺幣十萬元以上者，均應(yīng)加說明。
第八條資本支出
�。ㄒ唬┩恋兀阂罁�(jù)購地支付計劃提供的支付預(yù)算數(shù)編列。
�。ǘ┓课荩阂罁�(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金編列。
�。ㄈ┰O(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅等：會計部依據(jù)分期付款償付日期予以編列。
（四）機(jī)構(gòu)設(shè)備、什項設(shè)備、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部依據(jù)工程合同及進(jìn)度，預(yù)定支付預(yù)算及資材部依據(jù)外購L／C開立計劃，預(yù)計支付資金編列。
第九條材料支出
資材部依請購、采購、結(jié)匯作業(yè)，分別預(yù)計內(nèi)外購原物料支付資金編列。
第十條薪資
會計部依據(jù)產(chǎn)銷計劃等資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。
第十一條經(jīng)常費用
（一）外協(xié)工繳：外協(xié)經(jīng)辦部門應(yīng)參照外協(xié)廠商別約定付款條件等資料，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。
�。ǘ┲圃熨M用：會計部依據(jù)生產(chǎn)計劃，參考制造費用有關(guān)資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。
（三）推銷費用：營業(yè)部依據(jù)營業(yè)計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額的比例推算編列。
�。ㄋ模┕芾碣M用：會計部參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。
（五）財務(wù)費用：會計部依據(jù)財務(wù)部資金調(diào)度情況，核算利息支付編列。
第十二條其他支出
凡不屬于上列各項的支出都屬于“其它支出”，包括償還長期（分期）借款、股息、紅利等的支付。其數(shù)額在十萬元以上者，均應(yīng)加以說明。
第十三條異常說明
各單位應(yīng)按月編制“資金來源運用比較表”，以了解資金實際運用情況，其因?qū)嶋H數(shù)與預(yù)計比較每項差異在百分之十以上者，應(yīng)由資料提供部門填列“資金差異報告表”列明差異原因，于每月十日前送會計部匯編。
第十四條資金調(diào)度
�。ㄒ唬└鲉挝唤�(jīng)營資金由公司最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由財務(wù)部協(xié)助籌措調(diào)度。
�。ǘ┵Y材部應(yīng)按月根據(jù)國內(nèi)外購料借款數(shù)額編列“購料借款月報表”于
當(dāng)月24日送財務(wù)部匯總呈核總經(jīng)理。
�。ㄈ┴攧�(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動用資金，定期存款余額等資料編列“銀行短期借款明細(xì)表”呈總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營決策的參考。
第十五條本準(zhǔn)則經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。
資金管理制度6
為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。
二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)資料，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的.要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變;特殊狀況，務(wù)必請示。
三、嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。
四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。
五、加強(qiáng)審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
六、對專項資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項目資金�？顚Ｓ茫虆⑴c項目驗收和采購項目接交。
【資金管理制度】相關(guān)文章：
資金管理制度05-20
企業(yè)資金的管理制度07-13
公司資金的管理制度03-15
生產(chǎn)資金管理制度02-02
項目資金的管理制度08-13
[優(yōu)選]資金管理制度08-01
酒店資金管理制度09-23
項目資金管理制度08-03
專項資金的管理制度03-18