經(jīng)費管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的經(jīng)費管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
經(jīng)費管理制度1
第十八條 除涉密內(nèi)容和事項外，因公臨時出國經(jīng)費的預決算應當按照預決算信息公開的有關規(guī)定，及時公開，主動接受社會監(jiān)督。
第十九條 各級外事、財政、審計等部門對因公臨時出國情況進行定期或不定期聯(lián)合檢查。各級財政部門應當定期或不定期對各部門各單位因公臨時出國經(jīng)費管理使用情況進行監(jiān)督檢查。審計部門應當對各部門各單位因公臨時出國經(jīng)費管理使用情況進行審計。
財務部門應當建立健全因公臨時出國團組內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，每半年向同級外事、財政部門報送本部門本單位因公臨時出國經(jīng)費使用情況。嚴格按照預算績效管理的有關規(guī)定，加強因公臨時出國經(jīng)費預算績效評價，切實提高預算資金的使用效益。
第二十條 組團單位應當采取集中形式，對團組全體人員進行行前財經(jīng)紀律教育。對出國人員違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，除相關開支一律不予報銷外，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規(guī)定嚴肅處理，并追究有關人員責任：
�。ㄒ唬┻`規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍的；
�。ǘ┥米蕴岣呓�(jīng)費開支標準的'；
�。ㄈ┨搱髨F組級別、人數(shù)、國家數(shù)、天數(shù)等，套取出國經(jīng)費的；
�。ㄋ模┦褂锰摷俚陌l(fā)票報銷出國費用的；
�。ㄎ澹┢渌`反本辦法的行為。
經(jīng)費管理制度2
一、機關的各項經(jīng)費，堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用為主的原則。機關的'包干經(jīng)費，由辦公室統(tǒng)一管理；有關業(yè)務處室的專項業(yè)務經(jīng)費，原則上歸口各處室管理，需要時，有關處室提出意見，商辦公室，可集中使用。
二、機關各項經(jīng)費的使用，要例行節(jié)約，要嚴格執(zhí)行各項財務管理制度。
三、機關的差旅費、燃料費、印刷費、汽車修理費（在定點修理廠半年結算一次）、固定資產(chǎn)購置、會議費（含接待費）以及正常的辦公用品購置費，一般由經(jīng)辦人簽名，寫明用途，經(jīng)辦公室主任、分管財務部長審核簽字后報銷。
四、凡本部召開或承辦的由部機關經(jīng)費支付的會議，應根據(jù)工作需要提出會議申請，按現(xiàn)行會議費規(guī)定擬定經(jīng)費預算，按審批權限批準后組織實施。部內(nèi)各處室需組織業(yè)務工作會議時，由有關業(yè)務處室提出召開，辦公室協(xié)助，費用由辦公室統(tǒng)一結算。
五、各處室專項業(yè)務經(jīng)費，經(jīng)處室負責人、分管部長審核后，由辦公室統(tǒng)一報銷。大額支出應報告部長或向部長辦公會通報；對涉及全局性的支出項目需經(jīng)部長辦公會議集體討論決定。
經(jīng)費管理制度3
為認真執(zhí)行上級的財務報銷規(guī)定，合理使用經(jīng)費，特制定以下報銷制度：
一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領導批準報銷，借款或一次報銷達5000元以上者，須經(jīng)校長審批簽字后，方可報銷。
二、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。
三、報銷的原始憑證，必須真實可靠內(nèi)容完整，金額清楚，大小寫相符，并注明用途，經(jīng)辦人，否則會計人員有權拒報。
四、報銷、借款單據(jù)經(jīng)會計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時，應當另開收據(jù)，不得退回原借款單。
五、個人一律不得私自借用公款，否則要追究會計及出納人員的.責任，情節(jié)嚴重的，將依法追究責任。
六、因公需要借款的，必須填開借款憑據(jù)，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內(nèi)必須報帳，購物的應在借款后30日內(nèi)報帳，否則從本人工資中扣回。
七、科室領導應嚴格控制支出計劃，各項目金額應在計劃內(nèi)使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買，由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。
八、凡學校職工出差，不報出租車費，住宿費按實際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報銷，無填制住宿天數(shù)的按一天計算，超出部分自理，各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。
九、各科室不得私設小金庫，亂收費，收入及時上繳財務，支出憑據(jù)報銷，不得坐支現(xiàn)金。
十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理，校長審批后方可報銷。
經(jīng)費管理制度4
為規(guī)范我校學生社團經(jīng)費管理，使學生社團經(jīng)費能夠合理、有效使用，根據(jù)《北海職業(yè)學院學生社團管理辦法(試行)》，特制定本條例。
第一條學生社團的活動經(jīng)費包括會員會費、社會贊助、捐贈、社團創(chuàng)收和院團委、系部分團委提供的活動經(jīng)費。
第二條會費的收繳在吸收會員時一并進行，收費前，必須報社團管理部門審批同意，否則相關負責人須承擔責任。收費按照學術科技型社團每學年會費不超過10元/人，其他類型社團每學年會費不超過8元/人的標準執(zhí)行。會費的收繳必須遵行自愿的原則。
第三條學生社團如因某種原因另行收費的，需事先將收費理由及收費標準報社團管理部門，經(jīng)批準方可收費。私自亂收費的，追究當事人的責任。
第四條社團管理部門視社團活動開展情況可以給予一定的經(jīng)費支持。
第五條學校鼓勵各學生社團通過勤工儉學獲取活動經(jīng)費，但是禁止在校園內(nèi)一切以營利為目的純粹的.商業(yè)銷售行為。
第六條學生社團收取的會費以及社團在存續(xù)期間以社團名義取得的其他收入必須嚴格按照社團宗旨的要求使用，任何個人及組織均不得非法使用社團的財產(chǎn)。
第七條學生社團經(jīng)費的使用堅持先審批，后使用的原則，每次經(jīng)費使用須經(jīng)社團負責人會簽，數(shù)額較大的，須報送社團管理部門審批。
第八條學院每年撥出的專項經(jīng)費，主要用于每屆社團文化節(jié)的開展和院團委根據(jù)各社團工作計劃資助社團舉辦有全校影響或有重大意義的活動。
第九條社團申請專項經(jīng)費時，需先將詳細計劃和經(jīng)費預算報經(jīng)院團委審核批準，各社團必須嚴格按照批復開支。
第十條學生社團接受贊助、捐贈，必須符合國家法律和該社團章程的規(guī)定，并報社團管理部門通過。根據(jù)與贊助、捐贈的單位個人約定的期限、方式、用途來合理使用，并在事后向社團管理部門提交經(jīng)費使用清單。
第十一條學生社團經(jīng)費應統(tǒng)一設帳、專人管理。學生社團每學期末須公布正式的財務收支使用總結報告，以供管理部門及學生社團會員檢查、監(jiān)督。
第十二條向社團管理部門報銷活動經(jīng)費須使用國家正式發(fā)票，發(fā)票須注明用途并由經(jīng)手人和該社團負責人簽名;社團內(nèi)部活動經(jīng)費收支正式發(fā)票與普通收據(jù)均可，并須注明用途，由經(jīng)手人和該社團負責人簽名方可入帳。
第十三條院團委將定期對各社團財務負責人進行培訓，加強帳冊管理、發(fā)票管理，監(jiān)督經(jīng)費使用。
第十四條對社團活動使用經(jīng)費過程中，謀取個人不正當利益的，或因經(jīng)費管理混亂，造成惡劣影響后果的，一經(jīng)查實，予以嚴肅處理。
經(jīng)費管理制度5
第一條 為了搞好本公司的安全生產(chǎn)保障經(jīng)費(以下簡稱安保費)管理工作，保障本公司的安保費用的使用切實的落到實處，確保本公司生產(chǎn)，經(jīng)營活動正常有序地開展。根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》以及xx地質礦山總局《安全生產(chǎn)管理制度》的各項規(guī)定，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
第二條 安保費用是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。安保費優(yōu)先用于安全技術措施的實施及為滿足和達到安全生產(chǎn)標準而進行的整改。按照xx總局規(guī)定，每年提取公司上年總產(chǎn)值的`0.5-1%作為安保費;由財務設立安全生產(chǎn)專用賬戶，總體規(guī)劃額度后具體分配到以下部門：辦公系統(tǒng)、xxx等。
第三條 安全生產(chǎn)費用應當按照"全公司統(tǒng)籌、確保需要、項目計取、規(guī)范使用"的原則進行管理。計劃財務部應將安保費納入各單位財務計劃，年初和年中分別提取50%入安全賬戶，保證�？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂�。
第四條 安保費應當用于以下安全生產(chǎn)事項：
1.安全設備、設施的更新、改造和維護。
2.安全技術措施工程建設。
3.勞動防護用品配備。
4.安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓。
5.重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。
6.安全生產(chǎn)檢查與評價支出。
7.配備必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出。
8.完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，主要是指：工地、車間、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、隔離操作等設施設備。
9.進行應急救援演練支出。
10.其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出。
第五條 公司分管領導對安保費全面掌控。審批安保費提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、安保費提取和使用情況年度報告。
第六條 各單位安全員應建立安保費管理臺帳，記錄安保費的費率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調整方式等。項目生產(chǎn)結束，多余的安全生產(chǎn)費用交回財務。
第七條 安全生產(chǎn)委員會負責審核、匯總并編制全公司安全投入計劃，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立本公司安保費投入臺帳，編制年度安保費提取和投入情況報告。
第八條 計劃財務部負責對安保費進行統(tǒng)一管理，審核安保費提取、投入計劃和使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安保費臺帳，確保安全投入迅速及時。
第九條 安保費實行專戶核算。各部門應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用;安保費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。
第十條 各部門、單位負責人按照職責分工對有關專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。
第十一條 發(fā)現(xiàn)安保費用支取人擅自挪用安保費的，將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理。
經(jīng)費管理制度6
第一條 努力爭取上級支持,按省示范性高中標準配齊教學設備設施和專門功能室,逐步更新裝備,實現(xiàn)教學硬件和手段現(xiàn)代化。
第二條 認真做好校產(chǎn)管理工作。各種設備設施由專人管理和保養(yǎng),及時對設備、設施進行維修。如確實無法使用的,應及時辦理報廢手續(xù)。要愛護公物,挖掘潛力,物盡其用。
第三條 建立和健全實驗室、圖書館、網(wǎng)絡管理中心、電教室、專用教室、電腦室及運動場地的使用管理制度,使用各類教學設備、設施要登記。使用各專門功能設施需預約,并指定責任人。鼓勵和提倡教師充分使用現(xiàn)有設備和設施,提高效益。
第四條 搞好校園建設規(guī)劃,加強校園文化建設。做到綠化、美化、凈化、文化,營造良好的人文氛圍,建設良好的'育人環(huán)境。
第五條 學校經(jīng)費以國家財政撥款為主,學雜費收入用于補充教育經(jīng)費。
第六條 嚴格按省、市、縣物價局和教育行政部門的有關規(guī)定收費,自覺執(zhí)行收費許可證制度。不得以任何理由、任何形式自立收費項目。凡代收代支的項目,每學年結算并公布收支情況。家庭經(jīng)濟有困難的學生可申請減免學費或助學金。
第七條 開展開源節(jié)流,增加收入。學校可按有關規(guī)定接受社會和個人捐資辦學。
第八條 嚴格執(zhí)行財務制度,合理使用資金,用好管好經(jīng)費。每年年初制定經(jīng)費預算計劃。重大開支要經(jīng)集體討論決定。
經(jīng)費管理制度7
為貫徹落實中央關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定及實施細則的要求，加強會計基礎工作，規(guī)范報賬程序，加強財務監(jiān)督，提高工作效率，依據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)、會計制度，以及中共中央辦公廳、國務院辦公廳、財政部等最新下發(fā)的關于厲行節(jié)約反對浪費條例、會議費、國內(nèi)差旅費和公務接待、培訓費等相關規(guī)定，結合我局實際情況，制定本細則。
一、支出管理
�。ㄒ唬┵M用支出堅持勤儉節(jié)約、從嚴從緊、從簡必需的原則。
�。ǘ└黜椯M用支出實行預算管理，支出預算一經(jīng)下達，必須在其范圍內(nèi)掌握使用，不得突破。
（三）各項費用支出要明確權責，嚴格執(zhí)行審批制度。
�。ㄋ模﹪栏駥嵭泄珓湛ㄖЦ吨贫�，凡屬于公務卡強制結算目錄的公務支出，必須使用公務卡結算。
�。ㄎ澹⿲儆谡少彿秶馁M用支出，須先將年度政府采購計劃列入當年預算，經(jīng)省局上報國家局、國家局上報財政部審批后，按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行。
（六）屬于“三公經(jīng)費”開支范圍的費用，年度支出不能突破省局下達的“三公經(jīng)費”控制指標。
（七）國家有關部門或系統(tǒng)內(nèi)有定額標準的費用支出，實行標準定額管理，嚴格執(zhí)行相關標準。
二、審批權限
�。ㄒ唬┴攧召M用報銷實行授權審批制度，審批人對責任范圍內(nèi)經(jīng)濟活動的真實性、合理性和合法性負責。所有經(jīng)濟業(yè)務必須由局長簽字審批；審批人經(jīng)辦的，由其他負責人簽字；重大經(jīng)費支出由局黨組會議研究決定。
�。ǘ⿲τ趩喂P支出超過1萬元或同一經(jīng)濟業(yè)務累計支出超過2萬元的支付業(yè)務，實行領導班子集體決策和審批，形成書面記錄并簽字；在報銷大額資金業(yè)務時，需附大額資金支付審批單和領導班子集體研究會議記錄復印件。
�。ㄈ⿲τ趯徟顺綑嘞薹秶鷮徟呢泿刨Y金業(yè)務，財務人員有權拒絕辦理，并及時向審批人的'上級主管部門或領導報告。
三、報銷管理
�。ㄒ唬┵M用管理
1、會議費
（1）嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，編制年度會議計劃，從嚴控制會議類別、會議會期、會議規(guī)模，不得超標準、超范圍召開會議。會議費開支實行綜合定額控制，各項費用之間可以調劑使用，不得轉嫁或攤派會議費用。
（2）會議費報銷時，要填寫會議審批單、會議結算單、會議決算單、會議通知、簽到表、飯店提供的消費流水單等。會議費支付時，須以銀行轉賬或公務卡方式結算，禁止以現(xiàn)金方式結算。
2、差旅費
�。�1）依據(jù)財政部關于印發(fā)中央和國家機關差旅費管理辦法的通知（財行2013531號）和省局差旅費管理實施細則的有關規(guī)定，嚴格差旅費預算管理，嚴格控制差旅費支出規(guī)模，建立健全公務出差審批制度。
（2）出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
�。�3）出差人員應盡量選擇經(jīng)濟、便捷、安全的政府采購定點賓館住宿，在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)據(jù)實報銷，超出規(guī)定部分，費用自理。
�。�4）出差人員伙食補助費和市內(nèi)交通費按照差旅費管理實施細則規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定開支的，超支部分個人自理。
（5）住宿費、機票支出等按規(guī)定應使用公務卡結算。因特殊原因發(fā)生退票、改簽等費用，經(jīng)審批人批準后予以報銷；如遇原始票據(jù)丟失，還須提供相應情況說明，并經(jīng)審批人批準。
�。�6）差旅費報銷時，填寫差旅費用報銷單，并附出差審批表、支出憑單、公務卡消費憑證等。因參加會議或培訓赴外地出差的，報銷時還應同時提供會議通知文件復印件。如有特殊情況需要說明的提供相關說明（附審批簽字）。
3、培訓費
�。�1）嚴格執(zhí)行國家培訓費管理的有關規(guī)定，認真編報
培訓年度計劃，做好培訓備案工作，嚴格控制培訓規(guī)模和培訓支出。培訓費實行綜合定額標準，分項核定，總額控制。
講課費應嚴格按照國家講課費標準進行支付。國家公務人員按照以下標準（稅后）執(zhí)行：
①副高級技術職稱專業(yè)人員每半天最高不超過1000元；
�、谡呒壖夹g職稱專業(yè)人員每半天最高不超過20xx元；
�、墼菏俊⑷珖麑＜颐堪胩煲话悴怀^3000元。培訓費（講課費、小額零星開支除外）采用銀行轉賬或公務卡方式結算，禁止以現(xiàn)金方式結算。
（2）培訓費報銷。報銷培訓費時，應填制培訓審批單、培訓結算單、培訓決算單、培訓通知、參加培訓人員簽到表、培訓費發(fā)票、原始明細單等憑證。
4、公務接待費
（1）嚴格執(zhí)行國家公務接待管理的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行規(guī)定的接待范圍，嚴格按照接待審批制度安排接待。
�。�2）公務接待費應當采用銀行轉賬或公務卡方式結算，不得以現(xiàn)金方式支付。年度支出不能突破省局下達的“三公經(jīng)費”控制指標。
（3）接待費報銷時應填寫費用報銷單，并提供接待清單、派出單位公函、財務票據(jù)一起作為報銷單附件。
5、辦公設備購置費
�。�1）嚴格執(zhí)行國家辦公設備購置管理的有關規(guī)定。辦公家具及設備購置支出要在年初預算中予以列示，符合政府采購要求的申報政府采購預算，無預算或未申報政府采購預
算的，不予購置。
（2）達到固定資產(chǎn)標準的，按照國有資產(chǎn)購置程序辦理報批。納入政府采購范圍的資產(chǎn)購置，還要提供中央國家機關政府集中采購電子驗收單和中央國家機關政府采購協(xié)議供貨合同。
6．咨詢費、勞務費
�。�1）咨詢費要嚴格按照國家有關規(guī)定標準執(zhí)行，并提供專家姓名及身份證號。
（2）勞務費是指為工作實施而支付給個人的勞務費用，包括執(zhí)法辦案人員、臨時聘用人員的工資或勞務報酬。勞務費要按照市政府的有關規(guī)定及我市用工成本狀況確定支出標準，不高于同行業(yè)同類人員的工資或勞務報酬水平。
（3）咨詢費和勞務費報銷時，應填寫費用報銷單，并提供勞務費（咨詢費）發(fā)放表和相應的文件。
7、醫(yī)療費
按照衛(wèi)生部、財政部頒布的公費醫(yī)療管理辦法，結合我市規(guī)定參加公務員醫(yī)療保險，嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險的有關規(guī)定，不得超范圍、超標準報銷醫(yī)療費用。
8．委托項目費
�。�1）委托項目費用實行計劃審批制度，已列入年初預算計劃的項目根據(jù)合同內(nèi)容分期支付，未列入年初預算計劃的項目先履行審批手續(xù)，合同簽訂后方可支付。
�。�2）辦理項目經(jīng)費支出時，應填寫費用報銷單，并附合同（原件）、合同審批表、發(fā)票、項目驗收報告。
經(jīng)費管理制度8
1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出，不得以編制定額、預算計劃數(shù)字列支；
2、購入賓館辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費支出，但單位較大、數(shù)量大宗的應通過庫存材料核算。
3、撥給的補助費、周轉金應按實際撥補數(shù)，以批準的預算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。
4、撥給所屬部門的經(jīng)費，應按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。
5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出；
6、員工福利費按照規(guī)定標準計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。
7、購入的固定資產(chǎn)，經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出，同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目。
8、其他各項費用，均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。
我國旅游業(yè)的迅速發(fā)展和國際酒店管理集團的長驅直入，給酒店參與市場競爭帶來了新的機遇，同時也對我國酒店業(yè)傳統(tǒng)的財務管理提出了嚴峻挑戰(zhàn)。本文在會計制度、組織機構設置和現(xiàn)金管理三個方面闡述了中外酒店財務管理的差異，并提出了改進建議。
一、統(tǒng)一會計制度和報表
國際酒店的會計制度統(tǒng)一，能夠適用于大酒店和小酒店，每家酒店都可以從中選擇自己需要的圖表和賬戶；而且報表門類齊全，詳細明了，比國內(nèi)的報表更具體，更科學。
比如美國背景下的酒店業(yè)所遵循的“住宿接待業(yè)統(tǒng)一會計制度”（USALI/USAR）就是酒店業(yè)各部門編制財務報表的標準化會計制度�！白∷藿哟龢I(yè)統(tǒng)一會計制度”為各個新加入酒店業(yè)的成員提供了一種入門指導，體現(xiàn)在它提供了有關會計賬戶、科目、格式，以及各種財務報表和報告的.種類、內(nèi)容、作用等方面的信息。例如，它不僅包含了基本的財務報表，而且包含了25個部門營業(yè)報表的附表、有關預算和預測的附錄、報表的格式、盈虧平衡點分析等。統(tǒng)一會計制度也為對相似酒店的經(jīng)營結果進行更為合理的比較提供了方便。當各個不同的企業(yè)奉行一種統(tǒng)一會計制度時，它們在會計記錄上的差異性就會降到最小，從而保證可比性。而我國星級酒店長期以來沒有形成行業(yè)性的會計制度，一直沿用自己的財務統(tǒng)計方法與口徑，這使得我國酒店行業(yè)財務數(shù)據(jù)與國際酒店財務數(shù)據(jù)不具備橫向可比性，未能更科學、更客觀、更真實地反映出酒店這一特殊行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況。因此，我們除了已有的三張標準財務報表外，還應設立“部門分析報表”，“管理報告”、“成本控制報表”、“經(jīng)營業(yè)績分析表”……這些報表，可以使我們的會計管理工作更加細致具體，克服以前大出大進的粗線條管理方法，防止許多漏洞的出現(xiàn)，使會計管理工作各個環(huán)節(jié)能環(huán)環(huán)相連，做到以經(jīng)濟主體運行的有序性來應對市場經(jīng)濟環(huán)境的非確定性。
二、組織結構設置
國外的酒店財務部和國內(nèi)財務部的設置有很大差異。西方酒店財務管理是酒店經(jīng)營管理的核心，酒店內(nèi)的任何一個部門、任何一個人都和財務管理發(fā)生著關系；凡涉及酒店資金流向的每一個環(huán)節(jié)，從采購到加工、到銷售、到資金回籠、再到采購，都滲透著財務管理。酒店資金的循環(huán)過程稱作酒店供應鏈體系，供應鏈體系是否高效有序運轉，決定著酒店財務管理目標的實現(xiàn)。國際酒店行業(yè)的財務機構設置一般根據(jù)不同的規(guī)模、等級和內(nèi)部管理的需要而制定，沒有固定一成不變的模式。但大部分酒店財務部共由四部分組成：會計核算、信貸管理、成本控制、采購供應，財務總監(jiān)直接分管財務部及其采購供應部。具體差異主要如下：
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財務部設置成本控制部及成本控制經(jīng)理，直屬財務經(jīng)理或財務總監(jiān)管理。對整個酒店的成本控制、毛利率的調整、成本核算、合理庫存量的調整等，能起到?jīng)Q定性的作用，有利于酒店總成本的控制。成本控制部的工作范圍就是成本核算，尤其是餐飲成本核算。酒店餐飲部各餐廳菜單上的每一道菜肴，都必須有一份標準的成本核算單，又稱“菜單工程”，每一份菜肴的所有原料、輔助配料的分量、單價都必須一一核算并記錄在案。這項工作是由成本控制部與廚師共同完成的。完成后的“標準菜單配方”是各個餐廳廚師日常操作的樣板和“圣經(jīng)”，成本控制部要據(jù)此進行成本核算和控制，發(fā)現(xiàn)有不正常的成本訊號，有向廚師長提出預警的職責。有了成本控制部的合作，餐飲部可以在每個月心中有數(shù)地完成部門的目標利潤。試想一下如果沒有成本控制，餐飲部工作就會缺乏理性指導而只能“跟著感覺走”。我們許多國有酒店缺少的就是這本“圣經(jīng)”。國外酒店強調財務管理工作的重點不僅僅是會計的核算，而更重要的是財務的控制作用，而不是“生米煮成熟飯”后的核算工作。
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國際酒店管理下，采購部通常直屬財務總監(jiān)領導。這樣設置便于了解商業(yè)、市場行情，降低經(jīng)營成本，防止濫用資金和積壓物資。其優(yōu)點是：
1、有利于酒店采購成本的控制。酒店采購價格如何確定直接影響成本的水平。國際酒店對采購成本的確定一般是由采購部與財務部共同派員調查確認，對任何一個“采購申請單”一定要充分調查，實行貨比三家，最后由使用部門經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理共同簽字審批決定；對食品原料貨物的采購，因其價格隨季節(jié)變化頻繁，一定要由餐飲部，成本控制部、采購部共同派員進行市場調查，根據(jù)調查結果扣除一定的批零差價，最后確定采購價，而不是由采購部門和供應商說了算。
2、有利于調控成本率。餐飲部成本率高低、如何變化與采購進貨價關系密切。如果發(fā)生餐飲成本率異常，財務部門可以立即采取行動，在保證酒店產(chǎn)品質量的基礎上調整采購品種和要求，從而調整到適當?shù)膬r格和成本率，防止成本率過高或過低。
3、采購部直屬財務部，除了有利于財務部了解價格行情、及時監(jiān)控降低成本外，還有利于避免部門分散，互相扯皮的情況發(fā)生。
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三、總出納集中管理酒店資金的統(tǒng)收統(tǒng)支
國際酒店對現(xiàn)金流量的控制與管理十分重視，“現(xiàn)金是王”的理財觀念滲透酒店財務管理的各個方面，內(nèi)部控制程序嚴謹又十分清晰。
財務部對庫存現(xiàn)金（含銀行存款）要求必須每日盤點，并向財務總監(jiān)提交《每日現(xiàn)金流量表》�，F(xiàn)金的盤點是由總賬會計師進行的，每日出具總出納報告，目的是保證庫存現(xiàn)金的安全和合理使用。按規(guī)定每月財務部必須按期編制現(xiàn)金流量計劃與供應商付款計劃，并向總經(jīng)理報告付款情況。以保證現(xiàn)金按規(guī)定計劃流動，確保酒店的正常運營。對酒店現(xiàn)金的支付程序也十分嚴格，每一筆現(xiàn)金支付都要經(jīng)過部門經(jīng)理、總賬會計師、財務總監(jiān)和總經(jīng)理的審簽同意，缺一項簽章現(xiàn)金都不能支付出去。各行政與營業(yè)部門均無權對外直接采購物品，必須通過“采購申請單”這一個渠道，按規(guī)定逐級批準后，由采購部集中辦理采購業(yè)務。采購回的物品要經(jīng)財務部驗貨、業(yè)務使用部門收貨后，此筆采購費用方可支出。國內(nèi)酒店對現(xiàn)金流量的管理重視程度不夠，不能說沒有計劃性，但畢竟線條較粗，對本部門使用的物品，由本部門申請資金后即可指派采購或者本部門員工購買，經(jīng)總經(jīng)理簽字后即可到財務部報銷支款。
經(jīng)費管理制度9
支部經(jīng)費是開展各種活動的物質基礎。為加強經(jīng)費管理，保證經(jīng)費的合理使用，特制定經(jīng)費管理制度如下：
一、支部經(jīng)費來源
1、黨員黨費收入。按照黨章規(guī)定，所有賞應向所在基層組織交納黨費。經(jīng)民革湘潭市十二委員會第五次會議討論決定，黨費標準每人每年不少于30元，個別經(jīng)濟上確有困難的`黨員，經(jīng)支部同意，可以減免黨費。
2、支部所在單位的行政撥款。
3、其他來源。包括支部創(chuàng)收、獲獎或他人贊助等。
二、支部經(jīng)費保管
1、支部經(jīng)費統(tǒng)一由支部組織委員（或由支部指定的其他支部黨員）保管。
2、負責經(jīng)費保管的委員每年應及時向黨員收繳黨費，和向所在行政單位領取撥款，并造冊登記。
3、支部換屆或經(jīng)費保管者調整時，應及時辦理經(jīng)費的移交手續(xù)。
三、支部經(jīng)費的使用
1、使用支部經(jīng)費，須由支委會集體研究決定，（少量工作急用的費用，可在事后報支委會審批）。
2、經(jīng)費使用后的報帳手續(xù)，應按財務的有關規(guī)定執(zhí)行，有關單據(jù)均應有經(jīng)手人和審批人的簽名。
3、支部經(jīng)費的收支情況每年年終應向全體支部黨員正式公布。
經(jīng)費管理制度10
一、經(jīng)費支出項目
我局經(jīng)費支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外，劃分為經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出兩類。
(一)經(jīng)常性支出項目
1.測站報汛勞務費。主要支出范圍：水文(位)站勞務派遣人員報汛勞務費，洪水期間搶險加班費、夜班費等。
2.辦公費：主要包括日常辦公用品，如紙、筆、墨、票夾、文件夾；打印資料，飲用水、報刊雜志等。
3.郵電費：指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費。
4.差旅費：主要包括因公出差的交通費、住宿費、出差補助、探親路費、保險等費用。
5.房租費：指經(jīng)批準臨時發(fā)生的房屋租賃費用。
6.整站及維修費：主要包括房屋及單價低于20xx 元的設施設備的一般維修維護費用。
7.水文資料整編費：主要包括對已收集的各類水文原始數(shù)據(jù)資料，進行初審復審、整理匯編成冊所發(fā)生的.費用。
8.生產(chǎn)測驗費：主要包括測站水費、電費、汽油、柴油、黃油、草把、油漆及其他業(yè)務專用耗材料等。
9.水電費：指局機關、基地辦公用水電費。
10.雨量站報汛承包費：主要指雨量站雨量觀測報汛承包費，遙測雨量站。自動監(jiān)測水文站設備看護費。
11.水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務費：主要包括因臨時搶險、整站維修、水文觀測發(fā)生的勞務費。
12.報汛通訊費：主要包括報汛電話費、網(wǎng)絡費等。
13.購置費：主要包括單價在1000 元以下的小型、零星設備儀器購置。
14.墑情系統(tǒng)運行費：主要包括墑情設備設施維護費(維修材料、車輛、人員差旅費)、場地租賃費及設備設施看護費、通訊費等。
15.車輛運行費：主要包括車輛的燃料費、維修保養(yǎng)費、保險費、路橋費、洗停車費、年檢費、安全獎勵費、駕駛員公里補助等。
16.水質監(jiān)測費：主要包括水質業(yè)務費和取樣費。業(yè)務費：含水質勞務派遣人員勞務費、標樣費、藥品費、小型儀器的購置及儀器鑒定費等。取樣費：含取樣交通費(包括租船、租車)、差旅費及取樣人員勞務費。
17.接待費：主要包括單位各類接待所產(chǎn)生的伙食費、住宿費等。
18.會議費：主要包括會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食補助費，以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
19.其他：除以上所列項目外，經(jīng)審批準予報銷的其他費用。
(二)非經(jīng)常性支出項目 包括遇不可抗力導致的房屋、大型設備維修和水毀修復以及局安排的專項工作，其經(jīng)費支出按局財務制度執(zhí)行，單獨列報。
二、經(jīng)費支出報銷票據(jù)要求
(一)需要提供正規(guī)發(fā)票的支出項目 辦公費、郵電費、差旅費(除出差補助)、房租費、整站及維修的材料費、水文資料整編費(除人員補助)、測驗費、水電費、報汛通訊費、購置費、墑情系統(tǒng)運行費(除出差補助)、車輛運行費(除安全獎及駕駛員公里補助)、水質監(jiān)測費(除勞務派遣人員勞務費)、接待費、會議費等支出必須提供有效合規(guī)發(fā)票單據(jù)。 水文(位)站發(fā)生的臨時搶險、整站維修、水文觀測勞務費用)，應填寫水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務費領條，并到稅務部門開取正規(guī)發(fā)票。
(二)需要填列自制憑據(jù)的支出項目 測站報汛勞務費、雨量站報汛承包費、墑情設施設備看護費，需填列相應的局自制領條憑據(jù)。
(三)憑證粘貼及附件要求 原始單據(jù)按經(jīng)費支出項目歸類，填制 xx 市水文局報銷封面。購置材料、儀器設備、辦公用品，必須附有所購物品明細清單，并經(jīng)保管驗收人簽字；非經(jīng)常性支出項目應附審批手續(xù)。按規(guī)定須簽訂經(jīng)濟合同的，應附相應合同(協(xié)議)；金額較大、有經(jīng)費申請的支出需在報銷時附上經(jīng)費申請及批復文件的復印件；會議費支出需附會議通知、參會人員名單等資料。
三、基地、測站報賬程序
基地、測站取得原始單據(jù)后，按規(guī)定填制報銷封面。經(jīng)審核、分類、匯總填列經(jīng)費支出報銷表。
(一)報表審核意見程序
1.機關報銷，由經(jīng)辦人、科室負責人、財務人員、分管領導、分管財務領導簽字后方可報銷。經(jīng)辦人必須是我單位在編職工，收款單位相關人員不得作為報銷經(jīng)辦人。
2.測站報銷，首先由基地進行初審，由基地負責人在報銷封面上簽字�；貓髱T在報銷表上寫明費用報銷情況，核對測站與基地的上期結存是否一致，注明本期的發(fā)生額和本期余額。
3.基地報銷，首先由財務人員審核其規(guī)范性和合理性，再交分管局領導審查，并在報銷封面上簽字，報銷表上批明是否同意報銷。
4.計財科對測站、基地的憑證和報表數(shù)據(jù)進行核對，注明本期的發(fā)生額和本期余額。如發(fā)現(xiàn)支出不合理、單據(jù)不合規(guī)等，不與報銷。數(shù)據(jù)不一致的，必須當期核實。
(二)報表具體填列方法
1.經(jīng)費收支情況
(1)經(jīng)費收入合計=撥入經(jīng)費+借款+其他收入；
(2)經(jīng)費支出合計=報銷數(shù)額+上交款；
(3)本月經(jīng)費結存=上月經(jīng)費結存+本月經(jīng)費收入合計-本月 經(jīng)費支出合計；本月經(jīng)費結存(包括：銀行存款、庫存現(xiàn)金、暫付款等)。
2.經(jīng)費支出報銷核轉程序
(1)測站報表，報銷金額由測站填列；核轉數(shù)和核退金額由基地填列，本月報銷由局計財科審定填列。
(2)基地報表，報銷金額由基地填列，核轉數(shù)和核退金額由局計財科審核填列。
3.測站報銷說明：由測站或基地寫明本期報銷需要說明的事例，以便基地和計財科審核。
經(jīng)費管理制度11
為進一步貫徹黨的民主集中制原則，加強黨支部的集體領導，提高工作效率，做到重大問題決策制度化、民主化和科學化，以適應新形勢的需要，校務會議是學校重大問題決策的主要形式，民主集中制是黨的根本組織原則，學校內(nèi)部議事和決策必須按照民主集中制原則，堅持從群眾中來到群眾中去，集中正確的意見和經(jīng)驗，制定正確的政策和措施，實行民主管理能力做好各項工作。充分發(fā)揮校委會的作用，根據(jù)敦煌市七里鎮(zhèn)中學的實際情況，需經(jīng)校委會討論通過和審議決定的重大決策。接受教師的監(jiān)督。特制定本制度。
一、預算、決算工作制度
根據(jù)縣教育局關于編制部門預算的實施方案，為進一步落實建設公共政府的要求，按照早編、細編部門預算的要求，學校將于每年5月份開始編制單位部門預算。
管理制度
�。ㄒ唬﹪@建立符合校情實際的公共財政框架的總體要求，逐步建立公開、公平、規(guī)范、高效的預算編制和執(zhí)行機制，體現(xiàn)預算剛性和財政績效，加強依法理財，創(chuàng)建科學、民主、法制的`公共預算管理模式。
�。ǘ⿲W校領導對編制預算負總責，學校成立制定預算領導小組：校長任組長、副校長副組長、成員有教師代表。
�。ㄈ┚幹撇块T預算是一項復雜而又細致的工作，要統(tǒng)籌考慮全年的情況，在對上年及本年度預算執(zhí)行情況進行分析的基礎上，由學校領導作預算編制指向，提出下一年度預算編制，將人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、預備項目等做初步估算及安排。并牽頭會同學校各組室提出年度經(jīng)費使用要求，總務部門進行匯總梳理，財務人員結合局下發(fā)的預算編報說明，編制出學校預算初稿報校領導，經(jīng)學校校務會、行政領導班子討論商議后提出修改意見，財務人員根據(jù)修改意見修正預算后報學校領導審定，并上報教育局。
�。ㄋ模⿲W校預算批復下達后，在具體執(zhí)行過程中，嚴格按照下達的部門預算執(zhí)行，決不隨意更改，年終做好各項經(jīng)費的決算分析工作，包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等，并在校務會、行政會、全體教師會上通氣，將部門預算的制定、執(zhí)行置于公眾監(jiān)督之下。
二、重大基建項目管理制度
（一）學校成立基本建設工作領導小組，由校長任組長，副校長任副組長，成員有教師代表。
�。ǘ└鶕�(jù)學校建設與發(fā)展需要確定基本建設項目，校長決策前應開展調查研究，廣泛聽取黨內(nèi)外干部群眾的意見，然后提出可行性方案。經(jīng)校務會、行政領導班子集體討論，按規(guī)定程序上報上級主管部門呈報書面方案。非經(jīng)允許不得擅自動工。經(jīng)上級有關部門批準后進行操作。
�。ㄈ┙ㄖ┕挝恍韪鶕�(jù)學校基本建設相關要求，進行施工預算。相關預算書經(jīng)學校校務會、行政會議討論通過上報教育局項目基建處備案審查。
（四）校方與相關施工單位根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》及《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，簽訂協(xié)議。
�。ㄎ澹┦┕て陂g，由學校相關部門領導負責施工監(jiān)理。
�。┕こ探Y束，決算由政府相關職能部門進行核算審計。工程決算費用嚴格按照審計結果與施工單位進行清帳，并在校務會、行政會和全體教師會上通報。
�。ㄆ撸⿲W�；窘ㄔO工作領導小組的主要職責：審定所做項目的合理性，是否通過校務會議、行政會議，是否充分發(fā)揮教代會的民主管理、民主監(jiān)督作用，對工程執(zhí)行情況進行有效的管理和監(jiān)督、工程施工單位是否有資質、開工前是否簽定合同、制定預算，工程進度、質量，工程結束是否有決算、是否通過審計。
三、大額經(jīng)費支出管理制度
（一）學校成立采購工作領導小組，由校長任組長，副校長任副組長，成員有教師代表。
�。ǘ⿲W校采購，需按程序操作。各部門提出的正當采購要求，經(jīng)總務主任審核，校長批準，納入學校預算，制定采購計劃。
�。ㄈ┙�(jīng)費在500元以下的支出，由所需部門填寫申購單，學校總務處呈報校長室，校長同意簽字方可采購。
�。ㄋ模┙�(jīng)費在500元以上的支出，由學校校務會、行政會討論決定，經(jīng)通過后進行采購。
（五）對于設備購置、基本建設項目嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無申報手續(xù)自行購置的物品，一律不予付款。
總之學校重大事項決策都采用校務公開等形式對全體教師公示，接受群眾全過程民主監(jiān)督。做到"三公開"：決策前征集民意公開、決策結果公開、決策后實施評價公開。
經(jīng)費管理制度12
第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點，特制訂制度。
第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；由總經(jīng)理進行最后的審核批準。
第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。
第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關責任。
第五條：費用發(fā)生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據(jù)而遭受財務經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
第六條：費用發(fā)生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。
第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名�！百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的'大、小寫必須一致，否則無效。
第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進行審批，部門經(jīng)理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。
第九條：當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經(jīng)理進行審批，財務經(jīng)理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經(jīng)理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經(jīng)理的名字。
第十條：當事人將取得本部門經(jīng)理、財務部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批�？偨�(jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實�？偨�(jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在3天之內(nèi)送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。
第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。
第十三條：本制度經(jīng)公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。
經(jīng)費管理制度13
第一章：總則
第一條：
為加強班級管理工作，給同學們創(chuàng)造一個愉快的學習和生活環(huán)境，增進全班同學的友誼與團結，使班級工作能夠正常有序進行，共同謀求12級珠寶二班集體利益與榮譽；促進同學們德、智、體、美、勞全面發(fā)展，依據(jù)《海南職業(yè)技術學院學生手冊》以及學院相關制度，以遵守學校和學院的一切規(guī)章制度為前提，結合本班實際情況，特別制定本班規(guī)章制度。
第二條：
本班班規(guī)總共分為四大板塊，分別為：本班同學管理章程，本班班團委管理章程，戶外活動管理章程、本班獎懲管理章程。
第二章：本班同學管理標準
第一條學習：
1．上課時應當認真聽講，努力學習專業(yè)文化知識；禁止出現(xiàn)大聲喧嘩.搗亂等一切影響老師正常上課次序與其他同學聽課的違紀情況；下課后應認真獨立完成各科布置的作業(yè)，按時交作業(yè)，不得抄襲和因抄襲給其他同學帶來不必要的麻煩。
2．回舍后應當認真溫習書本知識，不得出現(xiàn)大聲喧嘩、聽歌、玩游戲等影響其他同學學習的違紀情況。
3．平時課余時間應當拓展自己的知識面，努力提高自己，抓住機會鍛煉自己，積極參加與所學專業(yè)相關或第二課堂的資質證書及執(zhí)業(yè)證書的考試，為自己制定目標，一
步一步的提升自己。
第二條紀律：
1．全班同學應當在早自習和平時上課、參加活動、參加會議等各方面嚴格做到不得無故遲到、早退、曠到等。必須做到有事先請假。
2．不得在公共場合抽煙、酗酒、聚眾斗毆、做不文明事情，更不得因個人違紀影響班班集體榮譽與利益。
第三條寢室：
1．應按照學校要求認真做好寢室的清潔衛(wèi)生和個人衛(wèi)生，隨時保持各寢室的清潔與整潔；不得晚歸、夜不歸宿、不得使用違規(guī)電器（包括“熱得快”、夾板、電鍋以及功率在600W及以上的電器）；不的私藏管制刀具及易燃易爆等化學物品、不得偷盜、賭博、打架斗毆、酗酒滋事等。
第四條參加活動：
應當積極參加校、院、系、班級組織的各項活動，以豐富自己的大學生活和加強和同學們之間的友誼，活動期間，不得遲到、早退和曠到，一切聽從校、院、系和本班班團委的安排，并從中展示自己，為班集體爭榮譽。
第五條協(xié)作：
應當按照輔導員老師和班團委的要求，積極協(xié)助班團委搞好本班的各項工作，團結其他同學，搞好班級和諧，為班級體爭榮譽。
第六條請假制度：
因病或事不能按時參加上課、活動、會議、就寢等同學，應當面向輔導員說明情況（如班主任不在學校，需用電話告知或向本系學生管理老師請假。請假條一式兩份（晚上請假不住校需一式三份），一份交予系上檢查部門，一份交予班長（晚上請假不住校的另一份交予宿管）。請病假需要有醫(yī)生證明，超過一天（當天7:00—22:30）的，需縣級以上醫(yī)院的病情說明和病假條或家長親自向本系學生管理老師和班主任聯(lián)系請假。請
假者務必在需要請假的第一時間告知班主任，并向班主任請假，后告知班長，方便考勤方面工作的開展。
注：
1.本規(guī)定與《海南職業(yè)技術學院學生手冊》配套使用。
2.本規(guī)定由班團委負責解釋，最終解釋權歸班主任。
3.本規(guī)定未竟事宜，按照《海南職業(yè)技術學院學生手冊》執(zhí)行。
4.本規(guī)定從發(fā)布之日起開始實施，不足之處，以班團委要求為準。需要對此作出修改或增減的，需報班主任處，經(jīng)批準后組織班團委討論，再經(jīng)班主任批準后方可實行。
第三章：本班班團委管理章程
第一條選舉方法及基本要求：班干部由民主選舉產(chǎn)生，必須對班主任和同學負責，受班主任和同學監(jiān)督。
第二條學習上做好帶頭作用，做到不拖后腿，爭取更高的進步；作業(yè)應該按時完成，不得帶頭抄襲，影響其他同學。
第三條紀律上嚴格要求自己，不得違反《本班同學管理章程》中的任意一項要求，相比本班其他同學而言，更應該嚴格按照本班各項規(guī)定要求自己。
第四條思想上必須以為全班同學服務為宗旨，以謀取全班的利益為己任，積極配合輔導員和其他班團委做好本班各項工作；并且不斷拓展思想和鍛煉自己，用創(chuàng)新與適合本班的先進思想服務和管理本班級。
第五條組織上團結一心，更要團結全班同學，與本班同學發(fā)生矛盾應盡快化解；努力尋求最適合本班班團委工作的方式方法，各項活動和例會必須嚴格按照其要求做，做到活動積極參與，會議積極參加。
班委工作職責：
一、具體班委構成：
班長、副班長、團支書、學習委員、生活委員、文娛委員、心理委員、組織委員、舍長。
二、班委的具體職責：
各班委成員的工作需透明公正，受全體同學的監(jiān)督、指正。認真開展批評與自我批評，勇于改正錯誤，自身要求如下：
�。�1）在其位，謀其職。積極參加學校，班級活動，關心幫助同學。
�。�2）平時表現(xiàn)良好，自覺遵守學校、班級紀律。
（3）積極配合團委工作，執(zhí)行（黨）團的決議，按期交納（黨）團費自覺遵守(黨)團的紀律。
三、班委分工細則：
（一）、班長：
“團結班委，凝聚同學，搞好班級建設，同大家一起創(chuàng)造一個良好的學習環(huán)境�！�
1、團結全班同學，協(xié)助班主任工作，使班級管理制度化、規(guī)范化、科學化。
2、總體負責班級工作、安排與協(xié)調各班委的具體工作，帶領全班同學遵守學校各項守則。
3、協(xié)調班級外部關系，為同學提供一個較好的發(fā)展空間。
4、發(fā)揮聯(lián)系學校、老師和同學之間的橋梁紐帶作用，及時傳達系里、學院、班級信息并努力完成他們交給的各項任務。
5、了解班內(nèi)各種情況，并能及時向班主任匯報。
6、審查批準數(shù)額較大的`班費支出。
7、對班內(nèi)出現(xiàn)的問題能及時向班主任匯報，并召集班委共同處理。
8、召集班委會、班會的召開，制訂工作計劃草案；做好班委會會議記錄；協(xié)調各班委之間工作；定期檢查其他班委記錄。
�。ǘ⒏卑嚅L：
1、配合學院工作，協(xié)助班長抓好學習紀律，重點負責學習風氣整治。了解同學在學習上的困難和要求，聯(lián)合學習委員、組織委員等相關班委計劃并組織班級內(nèi)的學習活動。
2、積極協(xié)助班長做好班級工作，班長不在時，行使班長權利，積極配合團支書工作。
3、協(xié)助班長召開班會與各項活動。
4、負責監(jiān)督和管理本班一切組織紀律問題，進行及時處理和記錄。
5、負責打考勤，并向班主任匯報考情情況。
（三）、團支書：
1、搞好班級團支部建設，負責團支部的全面工作，及時傳達貫徹上級團組織的決議、指示精神，隨時向上級團組織請示和匯報工作。
2、搞好團員的管理，做好同學的思想政治工作，搞好班級政治學習活動。
3、負責檢查支部決議的執(zhí)行情況，總結支部工作，主持支委會和支部團員大會。
4、結合實際情況，制訂支部工作計劃，監(jiān)督班級的各項管理工作，對班級、班委工作資料進行匯總，做好留檔工作。
5、帶領團支部協(xié)助班委管理好班集體。
6、負責班內(nèi)團費及各種捐款的收繳與記錄工作。
7、協(xié)助班長開展班級各項管理工作。完成好學校和老師交給的其他工作任務。
�。ㄋ模W習委員：
1、統(tǒng)一負責班級日常學習事務，安排課代表、考試、教務等工作。
2、經(jīng)常與任課老師交流，向他們反映同學的意見和要求。
經(jīng)費管理制度14
為了加強經(jīng)費使用管理，做到有章可循，規(guī)范手續(xù)，節(jié)約開支，公平合理，根據(jù)有關政策規(guī)定，結合我局實際，特制訂本制度。
（一）差旅費
出差必須嚴格把關，報銷從嚴掌握。局機關、事業(yè)單位工作人員出差，事先必須報經(jīng)有關領導批準。差旅費的報銷，嚴格按照臨財行[20xx]10號文件規(guī)定標準執(zhí)行，出差途中的.餐費一律不得報銷。
出差伙食補助費，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準省外為25元，省內(nèi)（出市）為15元，市內(nèi)為9元。
出差在外出租車費報銷，省外每人每天15元，憑據(jù)報銷；省內(nèi)每人每天10元，憑據(jù)報銷。
住宿費報銷標準：
1、省外出差，每人每天150元；省內(nèi)出差，每人每天120元；市內(nèi)出差，每人每天100元。
2、超過限額部分個人自負20%，特殊情況經(jīng)領導批準給予報銷。
3、參加與工作對口的電大、函授、進修、職稱考試，需經(jīng)局領導批準，取得學歷和職稱后，其學雜費方可報銷，其住宿費按公差額度的50%，憑據(jù)報銷，超過部份自負，不報出差補貼。
出差人員報銷，先由計財科審核后，再報有關領導審批。
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招待費用開支必須從嚴掌握，嚴格把關。根據(jù)工作需要，確需招待的，先填報《招待費審批表》，由辦公室統(tǒng)一安排，經(jīng)有關領導批準后方可報銷。
招待費標準一般控制在人均80元。接待來客應盡量安排在局食堂就餐。
招待時盡量減少陪同人員，一般由局分管領導、科室負責人參加。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)及設備購置
各類固定資產(chǎn)和設備購置應由科室提出計劃，分管局長同意，報局長審批后，方可購置，并辦理入庫登記保管領用手續(xù)。每年由辦公室、計財科聯(lián)合進行檢查核對。
�。ㄋ模┤粘＾k公經(jīng)費
各科室日常所需辦公用品，統(tǒng)一由辦公室訂出購置計劃，報經(jīng)局長批準后，按計劃采購登記領用。
臨時急用物品購置，須按財務報銷審批權限審批，方可購置登記領用。
政治、業(yè)務學習資料和報紙、雜志訂購，根據(jù)上級規(guī)定和實際需要，從嚴從簡掌握，經(jīng)局長批準后訂閱，由各科室統(tǒng)一保管使用。
各類文件資料的郵資管理，由辦公室統(tǒng)一購買郵票，使用人按需登記領用。
召開各種業(yè)務、工作會議的，召集單位或召集人須事先提出開支方案，報局長審批。
�。ㄎ澹┽t(yī)藥費
醫(yī)藥費報銷嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行。
（六）勞保和福利
勞保和福利的發(fā)放，由局領導確定后，再發(fā)放。未經(jīng)批準的，一律不得擅自發(fā)放。
�。ㄆ撸┧虚_支報銷票據(jù)，必須有三人（經(jīng)辦人、科室負責人、審批領導）以上簽字方可報銷。
�。ò耍└鞣N“規(guī)費”收入，嚴格按照規(guī)定標準收取。
�。ň牛┚謱偈聵I(yè)單位參照本制度執(zhí)行。
經(jīng)費管理制度15
第二十一條 各地區(qū)各部門各單位因公臨時赴香港、澳門、臺灣地區(qū)的，適用本辦法。
第二十二條 各地區(qū)各部門各單位可以根據(jù)本辦法，結合實際制定具體規(guī)定，報財政部備案。邊境地區(qū)有頻繁出國任務的.，其因公臨時出國經(jīng)費開支標準和管理辦法由所在省、自治區(qū)財政廳根據(jù)實際情況制定，并報財政部備案。
第二十三條 對與我新建交或未建交國家，相關經(jīng)費開支標準暫按照經(jīng)濟水平相近的鄰國標準執(zhí)行。
第二十四條 財政部、外交部根據(jù)出訪國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、物價等變動情況，對相關經(jīng)費開支標準適時調整。
第二十五條 國有企業(yè)和其他因公臨時出國人員參照本辦法執(zhí)行。
第二十六條 本辦法由財政部、外交部負責解釋。
第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起30日后施行。財政部、外交部《關于印發(fā)<臨時出國人員費用開支標準和管理辦法>的通知》（財行〔20xx〕73號）和財政部、中國民用航空總局《關于加強因公出國機票管理的通知》（財外字〔1998〕283號）同時廢止。
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