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盤點管理制度15篇(熱門)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的盤點管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
盤點管理制度1
1、目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。
5、盤點制度
存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤點
5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。
6、賬載錯誤處理
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
7、賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲λ９艿呢斘镉斜I賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
�。ǘ⿲λ９艿呢斘镂唇�(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
�。ㄈ┪幢M保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
8、崗位責(zé)任
�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責(zé)
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5）檢查倉庫5S工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。
8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
�。ǘ┰蟼}倉管員崗位職責(zé)
1）在倉庫主管的.領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。
12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)
1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的方針***策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7）對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8）成品進(jìn)倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。
12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
盤點管理制度2
1.0目的：
為了存貨、財務(wù)及財產(chǎn)盤點的正確性，保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。
2.0適用范圍：
2.1存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點。
2.2財務(wù)盤點：是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等的盤點。
2.3財產(chǎn)盤點：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點。
2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設(shè)備。
2.2.3保管品：以費用購置者。
3.0術(shù)語：
3.1年中、年終盤點：
3.1.1存貨：由倉庫部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.1.2財務(wù)：由財務(wù)部門與內(nèi)部審計部門共同盤點。
3.1.3財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.2月末盤點：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。
3.3月份檢查：由內(nèi)部審計部門或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點。
4.0職責(zé)：
4.1總盤人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
4.2主盤人：由各經(jīng)管部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。
4.3復(fù)盤人：由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管，負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。
4.4盤點人：由各經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。
4.5會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
4.6監(jiān)點人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。
4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、監(jiān)點人，其職責(zé)亦同。
5.0盤點前準(zhǔn)備事項：
5.1盤點編組：由財務(wù)部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
5.2經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤點表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。
5.2.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。
5.2.2現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。
5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。
5.2.4各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。
5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
6.0年中、年終全面盤點：
6.1財務(wù)部門應(yīng)呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。
6.2盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
6.3年中、年終盤點，原則上應(yīng)采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。
6.4盤點應(yīng)盡量采用精確的`計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項，盤點后不得更改。
6.5盤點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。
7.0不定期抽點：
7.1由總經(jīng)理會同財務(wù)總監(jiān)視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。
7.2盤點日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。
7.3盤點前應(yīng)由會計部門利用結(jié)存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。
7.4不定期抽點，應(yīng)填列“盤存表”。
8.0盤點報告：
8.1財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
8.2不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
8.3盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點：
9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，財務(wù)部門至少每月抽查一次。
9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。
9.3盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
9.4會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存。
9.5有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認(rèn)定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務(wù)總監(jiān)。
10.0存貨盤點：
10.1存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
10.2存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。
11.0其他項目盤點：
11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式二聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查。
11.2銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
11.3經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。
12.0注意事項：
12.1所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。
12.2盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。
12.3所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。
12.4盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。
12.5所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補休。
12.7盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
12.8盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。
13.0賬載錯誤處理：
13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處。
13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處。
14.0賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額：
14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
14.2對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
14.3未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
15.0解釋權(quán)：本制度有公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
16.0生效日期：本制度自公司董事長批準(zhǔn)之日起生效。
盤點管理制度3
1.目的
為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的.措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2 范圍
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3 盤點方式
3.1定期盤點
1)日盤點
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點
倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
3)年末盤點
倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核;
3.不定期盤點
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤點后的稽核工作
盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;
6.盤點工作獎懲
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)， 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
盤點管理制度4
一、目的：為制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點的`正確性，有效管理公司物資和公司財產(chǎn)，特制定本制度。
二、盤點范圍：
1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點作業(yè)。
2、資產(chǎn)盤點：固定資產(chǎn)盤點作業(yè)。
3、承包線盤點：公司所有承包線的物資盤點。
4、資金盤點：
三、職責(zé)：
1、倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實施倉庫每月定期盤點作業(yè)及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點總結(jié)等工作，并將每月盤點報表交財務(wù)部，由財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查；負(fù)責(zé)配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。
2、行政辦公室：負(fù)責(zé)牽頭組織、實施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點作業(yè)，并將盤點數(shù)據(jù)和報告提交財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查，同時抄送企管部一份。
3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)稽核所有盤點作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。
4、ERP部：負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。
盤點管理制度5
為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實際消耗成本，盤點人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的`逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責(zé)任，及時上報處理，具體操作程序如下
一：盤點方式：月末盤點，由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。
二：盤點方法及注意事項：
1：盤點采用實盤實點方式
2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。
三：盤點前準(zhǔn)備：由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。
四：廚房原材料盤點：廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7:30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。
五：酒超盤點：酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表，財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進(jìn)行盤點。盤點結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。
六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進(jìn)行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果
盤點管理制度6
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》，為加強(qiáng)我院藥品的庫存管理和資金流動，特制定本制度。
一、目的
為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高庫存管理的水平。
二、適用范圍及盤點頻次
本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點；不定期盤點是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤點和醫(yī)院臨時下達(dá)盤點任務(wù)；點是對貴重藥品的盤點。
三、職責(zé)
3.1各倉庫和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。
3.2各倉庫和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財務(wù)處人員負(fù)責(zé)每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結(jié)果錄入及調(diào)賬。
3.4藥學(xué)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及對結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
四、盤點時間
每月最后一周定期盤點；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時下達(dá)盤點任務(wù)日盤時立即組織盤點，貴重藥品每日盤點。
五、工作流程
1.盤點準(zhǔn)備
1.1對倉庫和藥房進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。
1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的庫管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作。
1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。
1.4確定盤點范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的`藥品、耗材與貨位標(biāo)示是否相同。
1.5對新參與盤點的人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
2.盤點實施
2.1盤點表的發(fā)放
2.1.1由盤點主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點表的發(fā)放。
2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點表，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
2.2實物盤點
2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的藥品和耗材名稱找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的藥品名稱應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至藥品相對應(yīng)的區(qū)域。
2.2.2盤點時按照實物填寫，實物與帳物相符都打，不相符的“實盤數(shù)”欄填寫實物數(shù)量。
2.2.3在盤點表中“實盤數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人，由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核。
2.3盤點表的返還
2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
2.3.4盤點負(fù)責(zé)人對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。
2.4盤點抽查
2.4.1盤點表由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。
2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。
2.4.3當(dāng)盤點表返回后，立即安排人員對盤點結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。
2.5盤點結(jié)果確認(rèn)
2.5.1抽盤結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤點結(jié)果有效。
2.5.2抽盤結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至帳物相符率為99.5%以上。
3.盤點總結(jié)
3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。
3.2盤點差異的處理，盤點工作結(jié)束后，所發(fā)生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理，盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認(rèn)盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。
3.4將盤點結(jié)果上報藥學(xué)部，藥學(xué)部上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
六、獎懲
盤點結(jié)果納入績效考核。
1、盤點差錯率
藥品盤點金額差錯率三0.5%。
2、獎勵
所有盤點差錯率在規(guī)定以下者，每人獎勵何差錯者（賬物相符率100%,每人獎勵50元。
3、處罰
藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯率超過1 %以上者，每人罰款50元處理，從當(dāng)月績效中扣除。
盤點管理制度7
1.目的`：
為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn)，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤點；不定期進(jìn)行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負(fù)責(zé)組織、實施；財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。 4.3財務(wù)部有權(quán)對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.盤點計劃
5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤點前準(zhǔn)備工作
6.1盤點前各參加盤點人員應(yīng)對本身須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。
6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤點工作
7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實際盤點時應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.盤點數(shù)據(jù)
8.1盤點完畢，負(fù)責(zé)人將全部盤點表回收，對比庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)覺差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點報告
9.1盤點結(jié)束后，倉儲物流部適時與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結(jié)果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)覺問題、改進(jìn)方法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點差異允許調(diào)整。
10.盤點紀(jì)律
10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)格處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴(yán)格處理。
10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。
11.盤點處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財務(wù)部決議處理方法。
11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價賠償責(zé)任。
盤點管理制度8
企業(yè)倉庫管理與盤點
一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對倉庫管理及盤點都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當(dāng)面臨倉庫爆滿時,資金緊張的問題,才會要求干部把倉庫整理及盤點。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。
做好目視管理首先要認(rèn)識到倉庫具備的功能是什么
凡用于儲存、保管所有物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關(guān)人員的職責(zé);倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。
倉庫規(guī)劃和籌建時應(yīng)注意哪些事項倉庫規(guī)劃時,必須做到先進(jìn)先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規(guī)劃時,我們必須認(rèn)真考慮。
在物料收發(fā)的過程中,我們應(yīng)遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點定位定量、倉庫“十二防”;儲存過程中注意到哪些事項:“三遠(yuǎn)離四嚴(yán)禁”,遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源;嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。放置物料時遵循的應(yīng)按照以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類管理法、托盤放置法。
物料經(jīng)常進(jìn)行盤點的作用相當(dāng)重要:
盤點是指為確定倉庫內(nèi)或其他場所現(xiàn)存物料的實際數(shù)量而對物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點。物料盤點的功能主要有以下幾點:
第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯誤,盤點可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量,并糾正賬物不一致的現(xiàn)象,不會因賬面的錯誤而影響正常的生產(chǎn)計劃;
第二、為檢討物料管理的績效,進(jìn)而從中加以改進(jìn),例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護(hù),物料的存貨周轉(zhuǎn)率等等,經(jīng)過盤點可以認(rèn)定并加以改善;
第三、為計算損益。企業(yè)的損益與物料庫存的`密切的關(guān)系,而物料庫存金額的正確與否有賴于單價的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤點以確知物料的現(xiàn)存數(shù)量;
第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點,可以加以補數(shù)。
盤點的方法一般采用:定期盤點制、連續(xù)盤點制、聯(lián)合盤點法。
其中定期盤點制包括:盤點單盤點法、盤點簽盤點法、料架盤點法。
盤點單盤點法:就是以物料盤點單總記錄結(jié)果的盤點方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤點過程中,容易出現(xiàn)漏盤、重盤、錯盤的情況發(fā)生;
盤點簽盤點法:是采用一種特別的盤點簽,盤點后貼在實物上,經(jīng)復(fù)核者復(fù)核后撕下。這種方法對于物料的盤點與復(fù)盤核對相當(dāng)方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時進(jìn)料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。
料架簽盤點法:料架簽盤點是以原有的料架簽作為盤點的工具,不必特別意設(shè)計盤點標(biāo)簽,當(dāng)盤點計數(shù)人員盤點完畢即將盤點數(shù)量填入料架簽上,待復(fù)核人員復(fù)核后如無錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進(jìn)行核賬與做報表。
連續(xù)盤點法可分為以下幾種方法:
分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號清點物料存量,過一定日期后周而復(fù)始。
分批分堆盤點法:分批分堆盤點法是準(zhǔn)備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內(nèi)。盤點時對尚未運用的包裝件可承認(rèn)其存量毫無差誤,只將動用的存量實際盤點,若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。
最低存量盤點法:最低存量盤點法是指庫存物料達(dá)到最低存量或訂購點時,即通知盤點專業(yè)人員清點倉庫。盤點后開出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當(dāng)有用,但對于呆料來說則不適合。
最后也是一種比較常用的一種盤點方法:聯(lián)合盤點法。就是將定期盤點和連續(xù)盤點結(jié)合來用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點做得盡善盡美。
那么,物料盤點的步驟有哪些呢
1、準(zhǔn)備工作:確定盤點的程序與方法、盤點日期決定要配合財務(wù)部門成本會計的決算、盤點復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取也應(yīng)該有一定的級別順序;
2、盤點日期的決定;
3、盤點人員的培訓(xùn):認(rèn)識物料的培訓(xùn)、盤點方法的培訓(xùn);
4、清理貨倉:供應(yīng)商所交來的物料尚未辦驗收手續(xù)的,不是屬于本公司的物料,所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商所有,必須與公司的物料分開,避免混淆,以免盤入公司物料當(dāng)中;驗收完的物料及時入倉;關(guān)倉之前通知各部門停止領(lǐng)料;清潔倉庫便于整理整頓;將各種退料進(jìn)行處理,規(guī)格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過品質(zhì)部門進(jìn)行鑒定;
5、盤點方法的確定;
6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤盈盤虧是不是因為料賬員的素質(zhì)過低造成的、是不是盤點人員不慎多盤或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤,或盤點人員事先培訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底而造成錯誤的現(xiàn)象;對盤點的原委加以檢查,盤盈盤虧是否由于盤點制度的缺陷所造成的;盤點與料賬的差異容許在范圍之內(nèi);發(fā)生盤盈盤虧的原因,今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和賬物差異的程度;
7、盈虧的處理;
8、運用統(tǒng)計技術(shù)分析與檢討。
倉庫管理是非常重要,盤點更是其中最重要的一項任務(wù)之一。
盤點管理制度9
一、總則
�。ā榱思訌�(qiáng)對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
（三）庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（1）實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；
（2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤點應(yīng)由會計、出納及倉管等人員共同進(jìn)行；
�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權(quán)
（一）職責(zé)分工。
（1）倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達(dá)到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
�。�2）財務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進(jìn)倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；
�。�3）采購部負(fù)責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫存物資。
（三）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財務(wù)部門行使，并報公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
（一）公司的原材料請購采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計劃進(jìn)行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
（二）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時通知采購部予以退貨或補貨。
（三）對于入庫展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進(jìn)行檢驗并予以標(biāo)識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
（四）倉管部必須定期對毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。
�。�1）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。
（2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
（5）當(dāng)不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識清楚、不得混雜；
（6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；
（7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告；
（9）為保證材料物資的`安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設(shè)施；
�。�10）倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
（五）人事部、銷售部、設(shè)計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
�。�1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉及出倉，定期每月進(jìn)行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
�。�3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設(shè)計部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時應(yīng)及時放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負(fù)責(zé)登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理；
（5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計部負(fù)責(zé)人自行處理。
（6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂�，倉管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進(jìn)行廢毛處理。
（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
（一）生產(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
（一）財務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進(jìn)行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。
�。ǘ┴攧�(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調(diào)整。
六、盤點與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進(jìn)行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點一次。
�。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細(xì)的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負(fù)責(zé)本組的盤存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：
（1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。
�。�2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實施區(qū)分并標(biāo)識。
�。�3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識牌。
�。�4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負(fù)責(zé)人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。
七、檢查與監(jiān)督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進(jìn)行專項檢查，也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進(jìn)行。
�。ǘ┐尕泝�(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
（1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。
（5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部，倉管部應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。
盤點管理制度10
為保證存貨及財產(chǎn)盤點工作的正確性、準(zhǔn)確性和時效性，以切實加強(qiáng)管理人員的責(zé)任心，確保公司財產(chǎn)完整無損，特制定本管理方法。
第一條 財產(chǎn)盤點范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產(chǎn)品、出租開發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房、現(xiàn)金、銀行存款等。
第二條 盤點前準(zhǔn)備：盤點前，根據(jù)現(xiàn)有的資產(chǎn)臺帳，填寫盤點表中盤點資產(chǎn)的名稱、數(shù)量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產(chǎn)的`清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進(jìn)行，由財務(wù)部、辦公室會同使用部門組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺賬，進(jìn)行實地盤查，對固定資產(chǎn)的性能、存放地點，附屬設(shè)備的完整性作記錄。
第四條 存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領(lǐng)用、庫存情況匯總交與財務(wù)部。由財務(wù)部和辦公室在年終進(jìn)行實地盤點。
2、商品房應(yīng)由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細(xì)登記出租房的坐落地點、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、面積、租金單價等情況。
3、材料由物資部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。
第五條 盤點情況處理：盤點結(jié)束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎(chǔ)表，并進(jìn)行書面總結(jié)，財務(wù)部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。
盤點管理制度11
為了規(guī)范店鋪財務(wù)運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險,現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:
一、盤點規(guī)定：
1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等
�。�1）不定期抽查盤點：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點。
�。�2）定期盤點:是根據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進(jìn)行的盤點,定期盤點要求進(jìn)行的是全面盤點。
2、盤點前的準(zhǔn)備工作：
�。�1）清點所有貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對；
�。�2）核對貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；
�。�3）將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點；
�。�4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；
�。�5）準(zhǔn)備盤點所用的計量器具及各類銷售票據(jù)；
（6）由盤點總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進(jìn)、退貨；
（7）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。
3、盤點操作流程：
�。�1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進(jìn)行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數(shù)量進(jìn)行逐一核對，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個掃入盤點系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實貨相符；
（2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；
�。�3）根據(jù)柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結(jié)果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認(rèn)，分送會計、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行；由銷售人員按實盤數(shù)量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認(rèn)）。
4、盤點結(jié)果處理：
每次盤點完成后將制成盤點表，由相關(guān)盤點人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無誤的盤點表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進(jìn)和找出差異原因。
對于盤虧的物品，要落實到相關(guān)責(zé)任人，要對責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實時對店鋪的現(xiàn)有庫存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日報表至財務(wù)部（具體看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必要，財務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點形式進(jìn)行實地盤點，以確保賬實相符。
二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:
1、店鋪營業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開管理，營業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的`營業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業(yè)款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控攝像頭下復(fù)核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決定。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據(jù),并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務(wù)部報銷一次。
4、備用金由店長保管，和費用票據(jù)單獨存放于保險箱內(nèi)。
5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報賬后的余額要及時進(jìn)行返納，返納要求在事項完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特殊情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報財務(wù)人員,上報內(nèi)容包括:上日余額,本日支出(詳細(xì)說明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。
6、店鋪營業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時清點并確認(rèn)是否與臺賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中，并保留存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復(fù)，超過100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
三、收銀規(guī)定：
1、日常工作中要求熟練使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細(xì)檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿炩n機(jī)正反兩面復(fù)驗；如違反操作規(guī)則，誤收假鈔的，由責(zé)任人承擔(dān)，無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān)；
2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時，應(yīng)嚴(yán)格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實性；
3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)及時與銀行聯(lián)系，查實并確認(rèn)POS機(jī)交易實際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承擔(dān)損失；
4、營業(yè)結(jié)束時，營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財務(wù)對賬辦法詳見財務(wù)管理規(guī)定）。
5、清點當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復(fù)核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認(rèn)。
盤點管理制度12
1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。
2、各種檔案的文字書寫，必須用藍(lán)黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。
5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時，必須持有介紹信，注明查閱人的'姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關(guān)的文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛護(hù)案卷，不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴(yán)防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的案卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點清，如發(fā)現(xiàn)差錯，及時追究責(zé)任，并采取補救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
盤點管理制度13
一、總則：
為加強(qiáng)倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。
二、盤點周期：
1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤;B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤;
2、對象：A、對各店的庫存商品;B、領(lǐng)用物品;
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤;
A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品;
B、年度：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實物盤點;
三、盤點方式：
1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對;
2、實盤：以實物為基準(zhǔn)，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對;
3、復(fù)盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因為止;
四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：
1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因;
2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。
3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。
五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。
六、賬務(wù)處理規(guī)定：
報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益; 報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損;
七、滯銷商品處理規(guī)定：
在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理;
已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理;
八、盤點規(guī)則：
1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的'，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù);
記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表;
在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤;
2、在清點實物時清點人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤;
3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生;
4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗;
九、盤點獎罰制度：
經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差; 由于盤點人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款;
對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%
十、盤點安排表:
總監(jiān)督:芳姐
1、月度盤點時間為每月月底25日至30日
2、盤點人員安排:每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。
3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人
盤點管理制度14
1、目的
為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的'問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍
盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點方式
3.1定期盤點
1)日盤點
保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。
2)月末盤點
倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;
3)年末盤點
倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;
3.2不定期盤點
不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實
5、盤點方法
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
6、盤點后的稽核工作
盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤點工作獎懲
在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;
盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
盤點管理制度15
為了規(guī)范店鋪財務(wù)運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險，現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:
一、盤點規(guī)定：
1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等
�。�1）不定期抽查盤點：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點。
�。�2）定期盤點:是依據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進(jìn)行的盤點，定期盤點要求進(jìn)行的是全面盤點。
2、盤點前的準(zhǔn)備工作：
�。�1）清點全部貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對；
（2）核對貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；
（3）將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點；
（4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；
（5）準(zhǔn)備盤點所用的計量器具及各類銷售票據(jù)；
�。�6）由盤點總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點，盤點期間短時間停止進(jìn)、退貨；
�。�7）躲避銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。
3、盤點操作流程：
（1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進(jìn)行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數(shù)量進(jìn)行逐一核對，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個掃入盤點系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實貨相符；
�。�2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；
（3）依據(jù)柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結(jié)果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認(rèn)，分送會計、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行；
由銷售人員按實盤數(shù)量照實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認(rèn)）。
4、盤點結(jié)果處理：
每次盤點完成后將制成盤點表，由相關(guān)盤點人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無誤的盤點表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對賬實是否相符，如有差異，要適時跟進(jìn)和找出差異原因。
對于盤虧的物品，要落實到相關(guān)責(zé)任人，要對責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實時對店鋪的現(xiàn)有庫存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日報表至財務(wù)部（實在看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必需，財務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點形式進(jìn)行實地盤點，以確保賬實相符。
二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:
1、店鋪營業(yè)款（碎銀）和備用金必需分開管理，營業(yè)款（碎銀）不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)覺，將對相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長本身取出存款；如店長休息，營業(yè)款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控攝像頭下復(fù)核。
2、店鋪備用金的`金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決議。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買，購買物品需要保存憑證及票據(jù)，并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務(wù)部報銷一次。
4、備用金由店長保管，和費用票據(jù)單獨存放于保險箱內(nèi)。
5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報賬后的余額要適時進(jìn)行返納，返納要求在事項完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（實在格式如附表）。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報財務(wù)人員，上報內(nèi)容包含:上日余額，本日支出（認(rèn)真說明支出內(nèi)容），本日收入（列明收入內(nèi)容），本日余額。
6、店鋪營業(yè)款（碎銀）必需鎖入保險箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時清點并確認(rèn)是否與臺賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中，并保存存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時必需在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支出日常開支的，100元以下有店長批復(fù)，超過100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
三、收銀規(guī)定：
1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn)危靡曈X和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿炩n機(jī)正反兩面復(fù)驗；如違反操作規(guī)定，誤收假鈔的，由責(zé)任人承當(dāng)，無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng)；
2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時，應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實性；
3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)適時與銀行聯(lián)系，查實并確認(rèn)POS機(jī)交易實際情況后，做實在處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承當(dāng)損失；
4、營業(yè)結(jié)束時，營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財務(wù)對賬方法詳見財務(wù)管理規(guī)定）。
5、清點當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復(fù)核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認(rèn)。
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