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適合餐飲業(yè)的收銀制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家整理的適合餐飲業(yè)的收銀制度，希望能夠幫助到大家。
收銀管理制度
�。ū局贫壬婕皪徫唬菏浙y員、前廳經(jīng)理、主管、服務(wù)員、廚師、庫管員、會計、出納、審單員和駐總）
收銀工作崗位細(xì)則
◆崗位描述：
負(fù)責(zé)處理餐廳前臺的收款結(jié)算工作，并對餐廳各項收入進(jìn)行準(zhǔn)確無誤的記錄，確保將當(dāng)日所有收入全部上交出納。同時監(jiān)督：“應(yīng)收帳款”的欠款情況、“儲值用戶”的結(jié)余情況，上報餐廳財務(wù)各項收款報表。
◆日常工作實施細(xì)則：
1、店內(nèi)收銀員必須在每班提前10分鐘到崗，并確認(rèn)開餐前的準(zhǔn)備工作。
2、收銀員在開餐前領(lǐng)好備用金、發(fā)票、檢查收銀設(shè)備裝臵，確保開餐期間正常運行。
3、收銀臺必須設(shè)置《交接日志本》，詳細(xì)列明以下內(nèi)容：
1）早例會、晚例會重要內(nèi)容
2）備用金的使用結(jié)存情況
3）新增掛帳用戶名稱
4）月末銷售部與掛帳客戶結(jié)算時，收銀員
認(rèn)真登記款項尚未收回但已開發(fā)票的詳情，具體寫明：帳戶名稱、發(fā)票金額、發(fā)票號以及經(jīng)手人等，以免發(fā)票重開。
5）前臺收款中留存尚未結(jié)帳的款項金額和內(nèi)容
6）有無客人遺留的物品
7）其他上述內(nèi)容以外的與收銀相關(guān)的重要事項。
4、收銀人員、觸摸屏操作人員在錄入菜目單據(jù)時，需以正確的菜目名稱、數(shù)量及做法進(jìn)行錄入，不可以同等價位的菜目名稱進(jìn)行隨意替換或添補(bǔ)，（否則影響菜目銷量的排行統(tǒng)計）。在輸入時價海鮮時，注意因廚部檔口不同，須以川粵之分，以免影響財務(wù)對各部門的成本核算。如需新增菜品名稱須以傳真的形式傳至總部世紀(jì)商龍系統(tǒng)管理員進(jìn)行分類錄入。
5、收銀員對于點菜單詳細(xì)錄入，錄入的過程中，認(rèn)真核查，顧客結(jié)帳時，再次核對確認(rèn)無誤后方可打印。
6、收銀員對于現(xiàn)金要當(dāng)面點清、找零，如須開票請客人把付款單位寫在帳單上，收銀員按其付款名稱開好后交給買單員或客人。
7、收取支票結(jié)帳時，檢查支票的蓋章是否清晰⑴財務(wù)章⑵人名章，如有日期，核實日期是否過期；小寫金額的封￥，確認(rèn)無誤后，留取備書：客人姓名、身份證號（收銀員按用餐客人身份證填寫）及聯(lián)系電話。
8、刷卡結(jié)帳時，首先確認(rèn)卡號，再確認(rèn)金額，待客人簽完字后，仔細(xì)核對字樣，確認(rèn)無誤后，方可把卡及持卡人存根聯(lián)一同交給買單服務(wù)員或客人。
9、掛帳：掛帳協(xié)議在收銀臺保留一份。協(xié)議中應(yīng)注明掛帳公司單位簽單人名和簽單字樣，在協(xié)議背面?zhèn)浯娼?jīng)辦人的信息資料：經(jīng)辦人姓名、公司名稱、身份證號及聯(lián)系電話等。
1）結(jié)帳時，問清客人的簽單公司名稱/人名，找出相關(guān)協(xié)議或掛帳簿客人確認(rèn)帳單后，須在帳單、協(xié)議上簽字確認(rèn)金額。
2）收銀員每次應(yīng)認(rèn)真核對客人簽單字樣與協(xié)議預(yù)留字樣是否相符，確認(rèn)無誤后方可入帳。
3）如協(xié)議上標(biāo)明客戶享有優(yōu)惠，按協(xié)議上標(biāo)明的折扣進(jìn)行帳單優(yōu)惠，并由餐廳權(quán)限人員在結(jié)帳單上簽字確認(rèn)。（權(quán)限人員僅限駐總、前廳主管和前廳經(jīng)理，各自權(quán)限見優(yōu)惠環(huán)節(jié)細(xì)則）
10、收銀員在交接班次時，清點現(xiàn)金、核實
信用卡、掛帳、支票等收款項目，準(zhǔn)確無誤后方可下班；如有特殊事宜要在交接日志上詳細(xì)記錄。
11、對于在收銀臺滯留的現(xiàn)金應(yīng)妥善保管確保安全。
12、雜費管理中，對于營業(yè)額外長款等應(yīng)準(zhǔn)確記錄，由領(lǐng)班定期一周上交財務(wù)出納員，交款人、收銀員、主管審批、出納員四者簽字。
13、領(lǐng)用帳單、發(fā)票、收據(jù)時要在庫管、出納和會計處簽字，注明領(lǐng)用起止編號、領(lǐng)用日期。
14、訂餐押金的收�。翰捎脤Ｓ檬論�(jù)作為訂餐押金收據(jù)，收據(jù)編號不得有空缺，如客人未取押金，待整本收據(jù)用完后，寫明未取金額及該收據(jù)編號，一同交予財務(wù)出納員，并由出納員開取收條作為已收憑據(jù)。
15、司機(jī)費的提�。海ú徊捎密浖械拇沾叮苊獬霈F(xiàn)流水負(fù)數(shù)金額）
�、庞煞⻊�(wù)員在二聯(lián)酒水單上寫明提取的金額，一聯(lián)夾于明細(xì)單內(nèi)，另一聯(lián)附于支出憑證的后面；
�、剖浙y員將司機(jī)費金額輸入電腦中，填寫支出憑證，寫明臺號、金額，領(lǐng)款人由客人簽字、主管審批由駐店總經(jīng)理簽字、出納員處由收銀員簽字。每月一次報請公司總裁。
�、前凑障M總計金額（包括輸入的司機(jī)費）進(jìn)行刷卡、填寫支票等，并開取發(fā)票；⑷所有手續(xù)辦完，從營業(yè)款中提取司機(jī)費金額給客人，交帳時現(xiàn)金金額+支出憑證=報表現(xiàn)金金額
16、客人每次在餐廳提取司機(jī)費不得超過1000元，借記用戶/儲值用戶如要求提取司機(jī)費，請示駐總的同意并在帳單上簽字認(rèn)可。
17、收銀員對于帳單和點菜單要認(rèn)真核對，菜品名稱、數(shù)量、人數(shù)出現(xiàn)錄入錯誤入帳前應(yīng)及改正。對于入帳處理結(jié)款方式錯誤，為使電腦數(shù)據(jù)均衡應(yīng)在另外一張帳單上進(jìn)行負(fù)數(shù)沖減。對于負(fù)數(shù)沖減的帳單，應(yīng)由收銀員注明沖減原因，并由當(dāng)事收銀員、駐總簽字。
18、轉(zhuǎn)臺環(huán)節(jié)：前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員轉(zhuǎn)臺的對象，由收銀人員進(jìn)行轉(zhuǎn)臺操作，書面通知與結(jié)帳單一起裝訂。
19、合并臺環(huán)節(jié)：前廳人員以書面通知的形式告知收銀人員合并臺的對象，結(jié)帳時，收銀人員分別打印帳單，手工計算合計金額，并把金額寫在其中的一張帳單上。結(jié)款后，分別按各自的結(jié)款方式入帳。（切記：堅決不可以進(jìn)行電腦合臺的方式，以免造成其中一流水號為0）。書面通知最后和結(jié)帳單一起裝訂。
20、沒有經(jīng)過駐總的簽字批準(zhǔn)，任何人無權(quán)從收銀臺支取現(xiàn)金。駐總的簽字權(quán)限每次最多不得高于1000元。超過1000元的現(xiàn)金支出，收銀員有權(quán)拒絕支付。
21、午、晚時段落市后，通過已結(jié)帳單的功能顯示，核實現(xiàn)金、信用卡、支票、掛帳等付款方式，是否準(zhǔn)確無誤，確認(rèn)無誤后進(jìn)行統(tǒng)計，打�、贍I業(yè)報表（當(dāng)班收銀和值班經(jīng)理必須簽字），②POS結(jié)帳單、③信用卡報表、
�、墚�(dāng)日掛帳明細(xì)表、⑤退菜表、⑥酒水銷售報表。同時將報表連同所有款項、帳單一同交予出納。
注明：午市打�。孩夙�、②項交與財務(wù)出納員
晚市打�。孩夙�、②項、③項、④項、⑤項交與財務(wù)出納員⑥項交與酒吧人員用于盤點。
22、對于過夜現(xiàn)金，由收銀員與值班經(jīng)理、保安共同負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入保險柜，并將房門鎖好。
為了加強(qiáng)收銀臺日常管理，特制定以下管理制度：
1．收銀員上崗時不能攜帶現(xiàn)金進(jìn)入柜臺，及把包帶入總臺。
2．收銀員上崗前必須著裝整潔，配帶工牌，化淡裝，穿肉色絲襪，頭發(fā)盤起，并用相同的頭花扎好。
3．不配戴各種金銀手飾等裝飾物。
4．嚴(yán)禁脫崗、串崗、睡崗，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
5．嚴(yán)禁在營業(yè)區(qū)內(nèi)聚堆聊天，大聲說笑，嚴(yán)禁看雜志、報紙等，做一些與本職工作無關(guān)的事。
6．收銀員備用金不得長余短缺，不得私自挪用備用金，銀臺的現(xiàn)金不得外借，部門負(fù)責(zé)人要不定期抽查，檢查有長余、短缺，輕者罰款，重者開除，工資保證金不返。
7．收銀員不得帶現(xiàn)金進(jìn)入吧臺及收銀臺，如有現(xiàn)金在身上視為公款予以沒收。
8．收銀員多收款項，應(yīng)及時上繳財務(wù)，不得私自拿去，發(fā)現(xiàn)拿走現(xiàn)金，立即開除，工資、保證金不返。
9．收銀員不得擅自離崗，離崗時應(yīng)告訴旁邊的人打招呼。
10．用餐時間不得超過半小時。
11．收銀員應(yīng)具備良好的精神面貌，面帶微笑，熱情服務(wù)。
12．收銀員接電話時，如果是內(nèi)線應(yīng)說：“你好！總臺！，”如果是外線應(yīng)說：“您好!溫哥華國際酒店! ”
13．有客人進(jìn)入時應(yīng)問候客人好，請問洗浴幾位，您是否需要包房，如客人需要包房，要視客人的人數(shù)合理的為客人訂下適合的房間，并同時通知包房區(qū)員工報出所訂房間號和客人的手牌號。
14．客人買單時態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項服務(wù)的收費標(biāo)準(zhǔn)。
15．收銀時要唱收唱付，例如:“先生您的消費是980元，您付1000元，找您20元，請您點好，謝謝您�！�
16．當(dāng)客人清點好所找余款，準(zhǔn)備離開時，收銀員要對客人講：“先生請慢走�！�
17．總臺刷卡，免門票、搓澡包房五折、贈卡，均不允許每日二次使用，以上持卡者
來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。
18．總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。
19．贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用，如發(fā)現(xiàn)多人重復(fù)使用，將罰相關(guān)責(zé)任人免卡金額。
20．如發(fā)現(xiàn)一卡多人用，酒店有權(quán)收回此卡，停止其使用權(quán)。
21．總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀，要卡作廢章，交回財會，如發(fā)現(xiàn)私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。
22．總臺收銀員收到現(xiàn)金后應(yīng)馬上投到保險箱內(nèi)，不允許計數(shù)，點鈔。
23．每晚把帳單交到財務(wù)封存，不允許自行對帳單。
24．前臺人員不能做反結(jié)帳。
25．單子出現(xiàn)問題應(yīng)寫明情況、原因，由當(dāng)事人、前廳領(lǐng)班同時簽字后立即通知財會到營業(yè)現(xiàn)場核實后簽字認(rèn)可。
26．前臺收銀員不允許核查帳單。
27．收銀員不允許當(dāng)值時記現(xiàn)金流水帳。
28．收銀員不允許二次出帳單和在計算機(jī)上做任何數(shù)字改變，如發(fā)現(xiàn)有差錯，手工改
動，并由營業(yè)部經(jīng)理簽字。
29．收銀員收到客人現(xiàn)金，清點、驗鈔后直接投入保險柜內(nèi)，找零必須用備用金支出。
30．凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結(jié)帳的一律不準(zhǔn)開據(jù)發(fā)票，并在帳單上加蓋“刷卡”章。
31．凡客人用本公司門票結(jié)帳的，門票上加蓋“作廢”章。
32．沒有經(jīng)理同意，一律不準(zhǔn)簽單、掛帳。
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