2021財(cái)務(wù)管理制度（精選6篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【幷淼�2021財(cái)務(wù)管理制度（精選6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)管理制度1
1、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財(cái)政紀(jì)律。按照《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責(zé)任制。
3、根據(jù)事業(yè)計(jì)劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約各項(xiàng)開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財(cái)力可能，正確、及時(shí)的編制年度和季度(或月份)的預(yù)算，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報(bào)預(yù)決算。
5、按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的.要求合理設(shè)置財(cái)務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按照規(guī)定的格式和期限報(bào)送會(huì)計(jì)月報(bào)和年報(bào)。
6、對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定各項(xiàng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度和財(cái)務(wù)制度。督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，保證本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財(cái)產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎(jiǎng)金分配工作。
9、按照國家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。
10、定期和不定期對(duì)單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)向醫(yī)院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息。對(duì)修建工程、大型設(shè)備購置、對(duì)外投資，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
11、負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理及其他有關(guān)財(cái)務(wù)制度之掌握和財(cái)務(wù)管理工作。
財(cái)務(wù)管理制度2
一、學(xué)校財(cái)務(wù)工作任務(wù)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)約的原則，對(duì)學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報(bào)帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的'有效使用。對(duì)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)實(shí)行“分級(jí)管理，經(jīng)費(fèi)包干，超支不補(bǔ)，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
二、經(jīng)費(fèi)收入管理
學(xué)校財(cái)務(wù)部門管理以下各項(xiàng)資金：
a)上級(jí)撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)撥款。
b)上級(jí)撥入的預(yù)算外資金。
c)學(xué)生學(xué)雜費(fèi)收入。
d)各種捐贈(zèng)款項(xiàng)收入。
e)其他雜項(xiàng)收入等。
財(cái)務(wù)部門對(duì)事業(yè)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理，嚴(yán)禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。
三、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃管理
a)學(xué)校向財(cái)務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項(xiàng)目費(fèi)用的開支計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長(zhǎng)審核。
b)學(xué)校根據(jù)上級(jí)下達(dá)的當(dāng)年經(jīng)費(fèi)數(shù)，安排相關(guān)工作。
c)在經(jīng)費(fèi)使用中應(yīng)堅(jiān)持嚴(yán)格按計(jì)劃用款、�？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計(jì)部門的審計(jì)，若確需要更改項(xiàng)目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
四、經(jīng)費(fèi)使用管理
1、費(fèi)用報(bào)銷一律先由科室負(fù)責(zé)人簽字后校長(zhǎng)審批，然后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。
2、預(yù)算外的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目和限額內(nèi)開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長(zhǎng)批簽。
4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計(jì)劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批簽后，采購人員方可到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長(zhǎng)批簽。
5、任何人不得因私借用公款。
財(cái)務(wù)管理制度3
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家財(cái)經(jīng)方針、政策、法令，執(zhí)行和宣傳“會(huì)計(jì)法”，維護(hù)財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)國有資產(chǎn)的安全。
2.編制和執(zhí)行學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，擬定學(xué)校具體財(cái)務(wù)管理制度(方法)，做好記帳、算帳、報(bào)帳工作。
3.堅(jiān)持“量入而出、收支平衡”原則，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，合理分配，提高資金使用效率。
4.學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由單位法人代表負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校日常財(cái)務(wù)工作。
5.學(xué)校財(cái)務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會(huì)的工作，學(xué)校財(cái)務(wù)人員在上級(jí)財(cái)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
6.根據(jù)財(cái)務(wù)監(jiān)督制度的`需要，設(shè)置會(huì)計(jì)、出納財(cái)產(chǎn)管理員崗位。
7.會(huì)計(jì)人員要做好學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作，準(zhǔn)確做好學(xué)校帳務(wù)、結(jié)算上報(bào)工作，做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。
8.學(xué)校出納人員要認(rèn)真管理好學(xué)校的現(xiàn)金、票據(jù)、保險(xiǎn)箱。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度及報(bào)銷手續(xù)，認(rèn)真履行出納崗位制度所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。
9.財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好學(xué)校各項(xiàng)資金的管理工作。認(rèn)真審核學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支憑證，各種憑證內(nèi)容必須填寫完整。財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)，不做假帳，不設(shè)帳外帳，不設(shè)小金庫。
10.做好財(cái)務(wù)檔案工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人提供、傳閱、復(fù)印會(huì)計(jì)資料，妥善保管各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
11.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)產(chǎn)管理制度，并制定本單位財(cái)產(chǎn)管理辦法，不擅自購買控購商品，執(zhí)行政府采購制度。
12.在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作方面取得顯著成績(jī)者、在維護(hù)財(cái)務(wù)制度或財(cái)經(jīng)紀(jì)律有成績(jī)者、在財(cái)務(wù)管理理論有創(chuàng)見并促進(jìn)學(xué)校財(cái)經(jīng)工作管理者、在提高資產(chǎn)使用效益防止損失浪費(fèi)有成績(jī)者由學(xué)校及上級(jí)部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。
13.不遵守財(cái)務(wù)制度，工作失職，造成學(xué)校經(jīng)濟(jì)或其它損失者，由學(xué)校及上級(jí)部門給予懲處。
財(cái)務(wù)管理制度4
為規(guī)范財(cái)務(wù)管理，切實(shí)把經(jīng)費(fèi)收好、管好、用好，根據(jù)縣教育局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度，中心幼兒園財(cái)務(wù)管理制度。
一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的方針、政策、制度，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)合理、合法、合規(guī)。
二、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整地反映財(cái)務(wù)收支情況，按月編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并接受監(jiān)督和檢查。
三、按規(guī)定提取和使用各項(xiàng)專用資金，繳納各種稅金和有關(guān)費(fèi)用。
四、按規(guī)定使用各種票據(jù)，嚴(yán)禁使用“白條憑證”和。
五、不屬于本單位的經(jīng)濟(jì)往來，不得在本單位的銀行賬戶開支。
不準(zhǔn)租借銀行賬戶、支票、公章等。
六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額，現(xiàn)金使用范圍，現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定，不得賬外設(shè)賬。嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支、套取現(xiàn)金,嚴(yán)禁設(shè)立小金庫。
七、本單位的`現(xiàn)金收付，除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、差旅費(fèi)以及支票起點(diǎn)以下的零星現(xiàn)金支付外，其他一切經(jīng)濟(jì)往來，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接以現(xiàn)金支付。
八、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，堅(jiān)持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理，管理制度《中心幼兒園財(cái)務(wù)管理制度》。建立現(xiàn)金日記賬，逐筆登記現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實(shí)相符。
九、按照國家規(guī)定配備具有崗位證書的專職或兼職財(cái)務(wù)人員，會(huì)計(jì)不得兼任出納，會(huì)計(jì)人員或出納人員調(diào)動(dòng)工作因故離職的，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，沒有辦好交接手續(xù)前，不得離職。
十、財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個(gè)人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。
十一、嚴(yán)格憑證審批手續(xù)，報(bào)銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷，重大開支須報(bào)學(xué)校行政討論決定。
十二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，對(duì)本單位每年形成的會(huì)計(jì)檔案，由會(huì)計(jì)人員按要求保管。
財(cái)務(wù)管理制度5
第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《市消費(fèi)者協(xié)會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)管理暫行辦法》特制定本制度。
第二條市消協(xié)負(fù)責(zé)本級(jí)的財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)控制管理工作，并接受市工商局領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)消協(xié)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)。
第三條消協(xié)常務(wù)辦負(fù)責(zé)本級(jí)的財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)控制工作，是最基層的財(cái)務(wù)核算單位。工作部、分會(huì)、工作站、聯(lián)絡(luò)站為報(bào)帳制單位。
第四條市消協(xié)應(yīng)在銀行開設(shè)一個(gè)基本帳戶，實(shí)行�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁多頭開戶。
第五條會(huì)費(fèi)收取的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《市消費(fèi)者協(xié)會(huì)會(huì)員管理暫行辦法》的規(guī)定。
第六條市消協(xié)必須建立票據(jù)管理責(zé)任制，健全票據(jù)管理辦法。
第七條會(huì)費(fèi)使用按照“取之于會(huì)員、用之于會(huì)員”的原則，參照樟樹市社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)使用辦法辦法執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)開支主要范圍：會(huì)員證工本費(fèi)、發(fā)展會(huì)員資料費(fèi)、處理投訴、組織市場(chǎng)監(jiān)管檢查、開展法律咨詢和宣傳活動(dòng)、消費(fèi)教育和社會(huì)調(diào)查、添置基層分會(huì)辦公設(shè)施、消費(fèi)維權(quán)救助等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第八條經(jīng)費(fèi)開支報(bào)銷的一般程序：各單位報(bào)銷由經(jīng)辦人填寫好經(jīng)費(fèi)支出報(bào)帳審批封面，經(jīng)辦人簽字并注明用途，經(jīng)秘書長(zhǎng)(或?qū)Ｂ毟睍?huì)長(zhǎng))簽署部門負(fù)責(zé)人意見后，會(huì)計(jì)審核，會(huì)長(zhǎng)審批后方可報(bào)銷，專項(xiàng)開支應(yīng)提交書面報(bào)告，做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告、經(jīng)集體研究后，按照經(jīng)費(fèi)開支報(bào)銷的程序?qū)徟蠓娇蓤?bào)銷。
第九條嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。按照規(guī)定范圍使用會(huì)費(fèi)。
第十條消協(xié)常務(wù)辦、各分會(huì)按實(shí)際會(huì)員會(huì)費(fèi)收入的10％提取福利費(fèi)后，市消協(xié)與常務(wù)辦、工作部、分會(huì)的'留成比例分別為55％和35％。
第十一條市消協(xié)接受上級(jí)有關(guān)部門定期、不定期對(duì)會(huì)費(fèi)收支情況的監(jiān)督檢查。違反本規(guī)定的單位，有超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、搭車收費(fèi)等違規(guī)現(xiàn)象的，所涉金額全部由市消協(xié)沒收。
第十二條本制度從xx年元月一日起執(zhí)行，由市消協(xié)負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜在執(zhí)行過程中予以補(bǔ)充。
財(cái)務(wù)管理制度6
一、財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報(bào)銷憑證必須是正式發(fā)票或財(cái)政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時(shí)一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：?jiǎn)挝幻Q（一律填進(jìn)修學(xué)校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報(bào)銷的.發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財(cái)務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機(jī)制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數(shù)量）且商品符合財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍。
5、報(bào)銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財(cái)務(wù)人員不得給予報(bào)銷。
二、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)及要求
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)報(bào)銷審批權(quán)限
學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財(cái)務(wù)支出都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批后，方可到財(cái)務(wù)處辦理結(jié)算。
�。ǘ╊A(yù)算申報(bào)制度
學(xué)校各類需要采購的物品必須事先提出申請(qǐng)，做好預(yù)算由校長(zhǎng)簽批，方可借支進(jìn)入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則，為報(bào)銷提供證明。嚴(yán)格執(zhí)行前帳不清后賬不借。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)報(bào)銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字（財(cái)務(wù)）、校長(zhǎng)簽字，方可報(bào)銷、進(jìn)賬。
2．凡到財(cái)務(wù)處報(bào)銷的票據(jù)，需校長(zhǎng)、審核人、經(jīng)手人簽字方可報(bào)銷。
3、教職工到財(cái)務(wù)處報(bào)帳，必須攜帶報(bào)帳所需的全部憑證，包括：需要報(bào)銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行。
【財(cái)務(wù)管理制度】相關(guān)文章：
財(cái)務(wù)的管理制度06-21
財(cái)務(wù)管理制度08-06
財(cái)務(wù)印章管理制度02-20
財(cái)務(wù)管理制度05-02
財(cái)務(wù)管理制度08-02
財(cái)務(wù)的管理制度范本08-02
財(cái)務(wù)食堂管理制度02-16
財(cái)務(wù)核算管理制度03-29